Ａ、政府债券 Ｂ、公司债券 Ｃ、国库券 Ｄ、股票 19、按照能否自由兑换，外汇可分为（ ）

Ａ、不可兑换外汇 Ｂ、可兑换外汇 Ｃ、自由外汇 Ｄ、记账外汇。 20、外汇具有以下（ ）基本作用。

Ａ、计价尺度 Ｂ、购买手段 Ｃ、干预手段 Ｄ、支付手段 Ｅ、信用手段 Ｆ、储备手段

三、判断题

1、A币对B币贬值20%，即B币对A币升值20%。

2、假定某投机者预期美元有进一步升值的可能，他就会做先买后卖的投机活动，称为\

空头交易\。

3、在直接标价法下，外汇汇率的涨跌与本币价值成正比。 4、 升水表示远期外汇比即期外汇贵，贴水表示远朝外汇比即期外汇便宜，这一概念仅适用于直接标价法。

5、客户向外汇银行买卖外汇时需向外汇银行交纳一定的手续费。 6、中间价是实际外汇买卖交易中所使用的价格。

7、外汇银行公布的买入汇率是指企业向银行买进外汇时所使用的汇率。

8、由于电汇汇率高于信汇汇率和票汇汇率，因此外汇市场上公布的汇率是以信汇汇率为基础的。

9、以朝鲜元表示的汇票对一国来讲不算做狭义的外汇。 10、一般而言，一国货币贬值有利于出口。 11、银行的现钞买入价要比现汇买入价高。

12、在直接标价法下，汇率值的上升表示本币升值。 13、汇率值的增大，反映基准货币贬值而标价货币升值。

14、外汇交易一般不收取手续，买入价和卖出价的差额即是报价银行的收益。 15、作为自由外汇的根本特征是硬通货。

16、外汇买入价和卖出价是以客户的立场作为划分依据的。

17、外汇银行报价通常采用双向报价，前一个数值较小，表示基准货币的卖出价或标价货币的买入价；后一个数值较大，表示基准货币的买入价或标价货币的卖出价。

18、汇价波动的最小单位（汇价点）为万分之一，这是依据国际外汇市场上通常的交易规模来制定的，并且是可以改变的。

19、以整数单位的外国货币为标准，折算为若干数额的本国货币的标价法是间接标价法。 20、直接标价法和间接标价法之间存在着一种倒数关系。

四、填空题

1、外汇形态包括__ ______和 __ ______。

2、外汇按照可兑换性可分为 ___ _____外汇和___ _____外汇。

3、汇率的标价方法有 、 和 。 4、汇率按照外汇买卖的交割期限划分可分为__ ______和____ ____。 5、汇率按照外汇报价和交易的方向分为___ __、_ __和__ _。

6、直接标价法也称__ ___标价法，是指以一定单位的__ __作为标准，折成若干单位的_ ___来表示汇率。

7、以外币表示的可直接用于国际结算的支付手段是指 ，具体包括以外币表示的汇票、支票、本票和以银行存款形式存在的外汇，人们通常所说的外汇指的就是 的外汇。

8、套算汇率，又称交叉汇率，是在 的基础上套算出的本币与 之间的比率。

9、银行从客户手中买回外汇时使用的汇率应是 。

10、我国某出口公司将本币报价改为外币报价时，应用 进行折算。 11、远期汇率高于即期汇率时为 ，低于即期汇率时为 。 12、汇率（Exchange Rate）是两国货币之间的___ _。

13、在直接标价法下，基准货币是__ __，而标价货币是__ __。 14、在间接标价法下，基准货币是_ ___，而标价货币是___ _。 15、汇率值的减小，反映基准货币___ _而标价货币_ ___。 16、银行买入汇率和卖出汇率的算术平均数称为__ __。 17、外汇市场上公布的汇率一般是指___ _汇买卖汇率。

18、一国是否有能力实行本币的自由兑换，取决于 、 、 三个方面。

19、外汇远期汇率相对于外汇即期汇率的三种基本关系是 、 、和 。

20、出口收入外汇，要按 兑换本币；进口使用外汇，要按 购买外汇。

五、案例分析

1、若2004年6月6日我国A公司按当时汇率USD1=EUR0.8395向德国B商人报出销售花生的美元价和欧元价，任其选择，B商人决定按美元计价成交，与A公司签订了数量为1000吨的合同，价值为750万美元。但到了同年9月6日，美元与欧元的汇率却变为USD1=EUR0.8451，于是B商人提出改按6月6日所报欧元价计算，并以增加0．5%的货价作为交换条件。你认为A公司能否同意B商人的要求吗?为什么?

2、如果你是一家瑞士银行的外汇交易员，客户向你 询问美元兑瑞士法郎的汇价，你答复为1.4100/10，问①如果客户要把瑞士法郎卖给你，汇率是多少。②你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎。③如果客户要卖出美元，汇率又是多少

3、如果你是香港某银行交易员，你向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67，客户要以港币向你买进100万美元，请问①你应给客户什么汇价？②如果客户以你的上述报价，向你购买3500万美元，卖给你港币，随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓，几家经济人的报价是A、7.8058/65 B、7.8062/70 C、7.8054/60 D、7.8053/63

你该问哪一位经纪人以什么汇价进行交易对你最有利，这两笔交易你赚了还是赔了。

４、下列银行报出了EUR/USD和USD/JPY的汇率如下： 银行 A B C D EUR/USD 1.4560/70 1.4563/73 1.4558/70 1.4565/75 USD/JPY 125.50/80 125.50/75 125.45/65 125.55/90 E 1.4561/75 125.60/90 你向哪家银行卖出欧元，买进美元？ 你向哪家银行卖出美元，买进日元？

假如你想卖出欧元，买进日元，则用对你最有利的汇率计算EUR/JPY的交叉汇率是多少？

5、恒太公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USD1=RMB8.31，公司对外报价每箱为661.85美元。但是由于外汇市场供求变动，美元开始升值，美元对人民币汇率变为USD1=RMB8.27，此时恒太公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。

⑴恒太公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？ ⑵若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？

6、假设某年初，一个日本投资者在深圳进行为期一年的10000美元的投资。如果汇率为125日元兑1美元，那么，这笔投资值多少日元?经过一年后，在深圳的投资可以获得10%的利息。但是，在年底，当这个投资者打算把美元换成日元时，汇率已经是100日元兑换1美元了。汇率的这种变化，使投资者收益增加了还是减少了?数值是多少?假如汇率变化为140日元兑换1美元，那么结果又会如何?

７、中国某出口商出口一批货物，定价为每件1800元，英国进口商要求改为英镑报价，当时中国银行报出的外汇牌价为ＧＢＰ１＝9.0910—9.0960ＣＮＹ，请问我出口方应如何报价？假如三个月后，由于出口货物竞争能力上升，我国出口商想提高20%的售价，而英镑对人民币的汇率也波动为ＧＢＰ１＝9.1010—9.1060ＣＮＹ，那么三个月后，我国出口商应如何报价？

8、纽约外汇市场某日英镑兑美元的现汇汇率为￡1=$1．6090/10，3个月的远期汇率所报出的价差为“80/70”，金西公司要买进3个月远期美元$2000，问折合成英镑是多少？

9、某日，欧元的基本汇率为EUR/USD=1.1750/90，英镑的基本汇率是GBP/USD=1.6650/70，试计算出英镑与欧元的套算汇率（EUR/GBP）？

10、美元/瑞士法郎1.6550/60，英镑/美元1.6697/707，问：某进出口公司要以英镑支付瑞士法郎，那么该公司以英镑买进瑞士法郎的套汇价是多少？