ERP综合考核

考核一 系统管理与基础设置

目的与要求:

掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 考核内容：

一、核算体系的建立

（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：

001 于红,002 李平，003何霞。 （三）建立账套信息：

1.账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2008年1月。 2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”,单位简称为“宏达”，税号为22002256437218 3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。

4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案:

A．客户分类和供应商分类的编码方案为2 B．部门编码的方案为2-2 C．存货分类的编码方案为2-2-3-3 D．收发类别的编码级次为2-2 E．结算方式的编码方案为2 F．其他编码项目保持不变

说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置.

说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：

操作员李平 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库

存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用：

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（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。

（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系

统。启用日期为2008-01-01。 三、定义各项基础档案：

可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部

（二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： 客户编码 HRGS XYMYGS JLGS LYGS 所属分类 华荣公司 批发 新月贸易公司 批发 精利公司 专柜 利益公司 代销 客户简称 税号 31000315466 31010877788 31500012366 31545245399 开户银 行 工行 中行 建行 招行 账号 信用额度 1121 5676 1585 7636 信用期限 100000 30 150000 60 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： 供应商编码 XSGS CDGS MLSH AXGS 供应商名称/简称 兴盛公司 昌达公司 美凌商行 爱心公司 所属分类 原料供应商 原料供应商 成品供应商 成品供应商 税号 31082138522 31482570533 31847822668 31048800888 （七）定义存货分类：

1．原材料 ——主机 ——芯片

——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标 2．产成品 ——计算机 3．外购商品 ——打印机 ——传真机

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4．应税劳务

（八）定义计量单位： 计量单位编号 01 02 03 04 计量单位名称 盒 台 只 千米 所属计量单位组 无换算关系 无换算关系 无换算关系 无换算关系 计量单位组类别 无换算 无换算 无换算 无换算 （九）定义存货档案： 存货编码 001 002 003 004 005 006 007 008 存货名称 PIII芯片 40G硬盘 17寸显示器 键盘 鼠标 计算机 1600K打印机 运输费 所属类别 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 计算机 打印机 应税劳务 计量单位 盒 盒 台 只 只 台 台 千米 税率 17 17 17 17 17 17 17 7 存货属性 外购，生产耗用, 外购，生产耗用，销售 外购，生产耗用，销售 外购，生产耗用，销售 外购，生产耗用，销售 自制，销售 外购，销售 外购，销售,应税劳务 （十）设置会计科目：

应收账款，预收账款设为“客户往来” 应付账款，预付账款设为“供应商往来” （十一）选择凭证类别为“记账凭证”

（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算

（十三）定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为76584898789 （十四）定义仓库档案

仓库编码 001 002 003 （十五）定义收发类别：

1．正常入库 —— 采购入库

—— 产成品入库 —— 调拨入库

2．非正常入库 —— 盘盈入库 —— 其他入库

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仓库名称 原料仓库 成品仓库 外购品仓库 计价方式 移动平均 移动平均 移动平均

3．正常出库 —— 销售出库

—— 生产领用 —— 调拨出库

4．非正常出库 —— 盘亏出库 —— 其他出库

（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库” （十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”

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