AIS_syxm1_总账+报表 下载本文

窗口。

在这个窗口中,就可以开始录入记账凭证了,在录入会计科目时只须录入该科目的科目编码,另外,对于收付款业务的凭证,要录入结算方式;对于数量科目,要录入数量;对于外币科目,要录入外币原值。(录入相关数据时,可使用参照健F7)

1)日期:2009-01-02;2)凭证字:收;3)凭证号:1(自动编号,一般不要修改);

4)摘要:收到客户货款;5)借方会计科目:100201;6)借方金额:800000; 7)结算方式:支票;8)结算号:1001;9)结算日期:2009-01-02;(结算信息可以暂时忽略,将在后续实验项目中介绍)

10)贷方会计科目:112201;11)贷方金额:800000;点击往来单位代码,输入往来单位编号,点击业务编号,输入往来业务编号。

上述数据录入完成后,点击“保存”按扭,该张凭证已输入到系统中。重复上述步骤,将上述8笔分录全部录入。

2.修改凭证

修改第二笔业务赵彩报销差旅费金额应为6000元。修改如下: 1)在账务处理界面点击“凭证查询”图标,弹出如图所示窗口:

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凭证查询条件选择窗口

点击“确定”按扭,弹出如图3-63所示会计分录序时簿窗口:

会计分录序时簿窗口

找到付-1凭证并双击,弹出该张凭证,将借贷方金额改为6000元,然后点击“保存”按扭,关闭。该笔凭证修改完毕。(如果该凭证已经审核,那么需要取消审核后再修改。如果该凭证已经过账,那么需要进行红字冲销,将冲销凭证审核过账以抵减错误的过账凭证)

3.删除凭证

删除付-1号凭证,操作如下:

在账务处理界面点击“凭证查询”图标,弹出图3-62所示的窗口,点击“确定”,,将光标定位到银付-7凭证上,点击工具栏的“删除”按扭。

注意:每类最大号凭证直接删除,其他凭证则仅仅而是做了作废标志,要想物理删除此凭证,可以找到该凭证,再重复删除一次。

4、再次编制第二笔赵彩报销业务的凭证并保存

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5.保存模式凭证

点击“凭证查询”图标,找到收-2凭证(提现10000元),并双击,点击“编辑”按扭,选择“保存为模式凭证”,显示如图所示。

保存为模式凭证窗口

点击“类别”右侧的

按扭,弹出如图3-65所示窗口。

增加模式凭证类型

在“类别名称”输入“现金存银行”,点击“增加”,关闭该窗口。在类别栏选择“现金存银行”,其他要保存的属性如图所示,然后点击“确定”,该凭证已保存为模式凭证。

6.审核凭证 1)更换操作员

在主界面下点击“文件”下拉菜单,选择“更换操作员”按扭,在用户名称选择“张博,点击“确定”,进入账务处理主界面。点击“凭证审核”图标,弹出凭证过滤窗口。点击“确定”,出现会计分录序时簿主界面。点击工具栏的“审核”按扭,弹出凭证审核窗口,逐笔审核凭证了。

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凭证审核窗口

审核时若没有发现错误,点击工具栏的“审核”按扭,该笔凭证已被审核并签字。点击工具栏的“下一”按扭,弹出第二张需要审核的凭证,重复上述步骤,将所有凭证全部审核签字。全部凭证的审核栏都已审核签字,审核栏显示“*”。

审核后的会计分录序时簿

注意:如果发现已经审核的凭证存在错误,那么按照上述“审核”的步骤再操作一次,系统将执行撤销“审核”。然后由制单人执行凭证修改。

7.过账

1)检查凭证:主菜单下点击“凭证检查”图标,

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