上海恒海联国际贸易有限公司内部管理制度
十三、驻厂员职责
质量是企业的生命，为规范公司运作，提高工作质量，明确公司员工的责任性，特制订驻厂员责任制。
一、加强工作责任性，每位驻厂员要牢记把质量作为自己的生命来对待，明确自己的责任，
上班必须按所在单位的作息时间进行。
二、每天必须了解所在单位原料收购的数量和价格，以便公司对市场做出合适的定位。
三、每天上班必须亲自到冷库去把隔日做的产品娶3个样，大中小规格各取一片，做一个检
验报告，如实填写好检验报告，由工厂负责人签字确认并传真公司。
四、加强重点部位的巡回检查：从原料验收→清洗→蒸煮（100℃水煮5-6分钟）→冷却（常
温水-4℃冰水）→去头、拨壳、去黄→分级→漂洗（最少2次）→沥水（检查虾仁是否有天然香味）→称重（控制好让水率）→装袋→真空封口→速冻→装箱（剔除漏气）包装→冷藏。每隔两小时检验一次，发现问题及时解决。
五、做好每天产品规格的统计工作，每位驻厂员必须把每天生产的成品统计出来，以便公司
了解生产的进度，并传真到上海分公司。
六、要以公司利益为核心，严守公司机密，树立公司形象，与所在单位的管理人员协调好工
作，决不搞有损公司形象的事，严禁利用工作之便牟取私利，否则将追究相应的责任。
七、驻厂员所监管的产品，如符合出口要求，顺利潼关，年终公司将对其进行一次性奖励。
反之，由于质量问题，给公司造成损失的，则取消奖励并追究责任。 以上职责希每位驻厂员认真执行。
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十四、采购员职责
为了加强企业内部管理制度，做到职责明确，奖罚分明，特制定采购员职责。
一、 积极配合企业领导做好采购员本职工作，服从领导安排，按领导意图开展好
每一项业务，随时掌握好市场消息，并及时反馈给领导。
二、 在开展业务活动过程中，加强与客户的沟通与联系，做事踏踏实实，不做有
损公司利益的事，不说有损公司利益的话，严守公司机密，努力维护公司利益
三、 配合领导管理和监督驻厂业务人员，协调和解决好与客户的关系，管理和监
督好产品的每一个环节，使其符合出口的要求。如因产品的质量问题造成公司损失，相关人员须承担相应的责任
四、 规范合同、协议的管理。对外签订合同、协议，必须得到公司领导授权或批
准，对每一个客户的具体内容做到心中有数，按公司计划完成出口任务
五、 在工作中不断提高业务水平，精益求精，使公司的产品在国际上畅销，为公
司全年创收努力工作
六、 有目的选择加工厂，做到货比三家，所进产品物美价廉
七、 采购员所监管的产品，符合出口要求，安全通关，年终公司将对其进行一次
性奖励；如采购员严重失职、营私舞弊，给公司造成的则取消其奖励并追究相应责任
以上职责希望每位采购员认真执行。
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十五、仓库管理规章制度
一、严格商品出库制度：
1、 仓库保管员必须凭公司有关部门开出的发货通知书才能发出商品，严禁私自发出商品。
2、 商品入库要认真检查商品的质量和数量，并在送货单上签上实收商品的名称、规格、质
量和数量，以便送货方凭送货回单到财务上结账。
二、及时做好商品的挂牌和台帐记录
1、 做好入库商品的吊牌工作，表明商品的名称、工厂产地、规格和数量。
2、 做好商品出入库的台帐记录，每次库存有变动后报送库存商品报表至总经理室及财务
部，月末及时与财务部核对库存帐。
三、做好各方面的衔接工作
要做好与各商品存放库工作人员的衔接工作，做到经常与各出租仓库方保管员核对商品数量并监督被保管商品的数量情况，杜绝商品变质情况出现，做到帐帐一致、帐货一致、帐牌一致。
四、做好库存商品的盘点工作，每季盘点一次，并做好商品盘店表报公司财务部。如商品短
少变质，则由仓库保管员全额赔偿。
五、首先要了解所辐照产品的要求，细菌指标是多少，做到心中有数，辐照时按照公司的要
求进行。
六、辐照出库时数量要清点清楚，到辐照现场交代清楚所要辐照的要求，如翻箱要贴标签，
在现场自己进行监管，防止漏照，漏贴标签。如发现有破袋要及时分开，因破袋、坏箱、漏照、漏贴标签等造成公司利益受损，须承担责任。
七、装箱时要清点数量，在路上一定要制冷防止回温，到公司后要及时进库，并和仓库保管
员协调好工作。
八、辐照时要一批一批出货，所要照的产品必须在较短的时间内进行，辐照完毕时要及时进
冷库，防止回温而影响产品。
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十六、财务部工作职责
一，参与起草、拟订本公司的财务管理制度，做好财务预测，编制财务计划，参与财务决策，实行财务监督，严守财经纪律。
二，根据外贸企业财务成本核算的要求，负责对本公司的全部经营过程进行正确、及时、全面的核算，按照会计制度的规定设置总账和分类明细账，订真记好银行、现金日记账，各类明细账及总账。
三，协助总经理做好资金的筹集、调拨、和运用工作，做到积极筹集、统筹安排，合理运用，及时还贷，使有限的资金发挥最佳的作用，以减少资金占用利息，降低资金运作成本，提高经济效益。
四，严格按照现金管理的要求负责货币资金的完整与安全，根据公司的规定做好工资、奖金的发放和费用报销等与现金有关的工作。
五，负责与银行联系，做好与本公司经营有关的进口付汇、出口收汇、国内贸易结算、借、贷款等各种货币资金收支环节的转账工作。
六，根据经总经理审核签字的成本预算单，负责审核每一笔进口、出口、内销业务的实际成本及盈利，并按月做好销售利润表报总经理。
七，及时做好委托其他外贸公司代理出口业务的审核、对账、收款及清算工作，保证每一笔收益及时、足额到账。
八，按照外汇管理的有关规定，协助贸管部做好进、出口外汇的核销工作，力争杜绝非人为因素的逾期核销。
九，负责根据业务部门和仓库提供的出库单上所列商品的名称、数量及收货单位等内销资料，开具增值税专用发票，普通发票和其他收入的发票。
十，负责编制本公司的全部财务报告，年度写好财务分析，提出合理建议，并及时上报董事长、总经理和各有关部门。
十一，，负责本公司的纳税申报、规费上交、退税申报等工作，及时足额地上交国家税收。
十二，及时做好与各业务单位的对账工作，及时催收国内外应收账款，减少不合理资金占用，降低经营成本。
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