（三）核销处理：

做收款单核销时已经进行核销处理。 （四）转账处理：

指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。 【操作步骤】

1. 单击【转账】菜单项下的【应收冲应收】。

2. 在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。

3. 输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。

4. 输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。

【注意】

? 每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。 ? 每次只能选择一个转入单位。 【应用技巧】

? 使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。 ? 使用〖全消〗按钮将并账金额一栏清空。

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（五）汇兑损益：

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您可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。在使用本功能之前，您应首先在系统选项中选择汇兑损益方式 。系统为您提供两种汇兑损益的处理方法， 您可以根据自己的需要作出选择。

【操作流程】

1. 如果企业有外币往来，则首先在系统选项中选择汇兑损益的方式，月末计算或单据结清时计算。

2. 发生一笔外币往来，可以根据用户自己的选择来完成汇兑损益的处理，如可以完成根据科目、币种分别进行汇兑损益处理，而且不管根据哪种方式进行损益处理，均可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑损益信息。

3. 进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，用户可以在取消操作中可以按单据取消其汇兑损益处理。

4. 用户可以通过〖过滤〗按钮，查询需要进行汇兑损益处理的单据或客户。

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（六）制单处理：

制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。以下将介绍其详细内容。

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