4、资金投入及使用计划 投资计划及资金筹措表 单位：万元 建设经营期 项 目 合计 2011年 1、投资总额 1.1、建设投资 2、资金筹措 2.1、自有资金 2.2、银行贷款 2.3、销售收入回投 13976 13976 13976 3000 5300 5676 — 1500 1500 1000 500 — 2012年 — 9300 9300 2000 4200 3100 2013年 — 3176 2176 — 600 2576 49 5、利润计算 利润表 单位：万元 建 设 经 营 期 项 目 销售收入(万元) 商业销售面积(㎡) 住宅销售面积(㎡) 项目直接成本(万元) 项目费用(万元) 营业税及附加 (万元) 利润总额（万元) 所 得 税(万元) 净 利 润(万元) 合计 2011年 20493 17878 33560 12373 1603 1180 5337 1067 4270 — — — 1200 300 — -1500 — -1500 2012年 3100 7150 13420 8400 900 179 -6379 — -7879 2013年 9983 7500 16450 2773 350 575 6285 — -1594 2014年 7410 3228 1690 — 53 426 6931 1067 4270 2012年销售完成：商业40%，按5成回款计。住宅40%，按3成回款计； 2013年销售完成：商业42%，除回收上期剩余款外，其中46%按5成回款计。住宅55%，除回收上期剩余款外，其中39%按3成回款计。 毛利率：38%；投资利润率：31%。 50