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２．收款录入。
首先，在表头录入基本信息，在“商业伙伴”字段录入“C002”（该商业伙伴货币是“EUR”），在“银行”字段指定收付的银行“2”（该银行货币是“EUR”），在“商业伙伴金额”字段录入实际收到的金额“3000”，在“货币”字段取默认值“EUR”。在屏幕左侧“未结账项”栏选择刚才录入的客户发票，则表体部分显示刚发票的相关信息。
然后，单击右下角“新建”按钮，系统自动分配收款的序列号。
３．存款。
首先，在表头录入基本信息，在“地点”字段录入“XIA”，在“银行”字段录入“2”，在“付款类型”字段录入“BKREC”。右击“号码”字段，选择刚才收款的记录，表体则显示和收款相关的信息。
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然后，单击右下角的“新建”按钮，则系统自动分配通知号。如屏幕下方本位币和外币表示的总数，没有指定汇率的情况下，在货币转换时系统会根据在“汇率”界面中的设置自动转换汇率“１CNY＝０.１EUR”。值得注意的是，这一转换汇率（实际收付款汇率）与客户发票汇率（应收应付的汇率）“１EUR＝１０.３CNY”是不同的。
最后，单击右下角“审核”按钮进行审核，银行过账成功，新建一笔日记账。单击菜单“向下挖掘／会计凭证”可以查看生成的日记账信息。
借：银行存款 30000 (3000EUR) 贷：应收账款 30000 (3000EUR)
注：这里的科目“银行存款”币种是“EUR”。
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我们现在可以查看以下匹配情况，在“地点”字段录入“XIA”，在“科目”字段选择“1122应收账款”，在“商业伙伴”字段选择“C002”，单击右下角“已匹配”按钮，在表体显示如下图中的匹配情况，说明在收款过程中已经实现自动匹配。
在最后一行可以看到，在自动匹配的过程中生成一笔MTC汇兑损益凭证，右击查看日记账信息。
借：汇兑损益 ９００ 贷：应收账款 ９００
三、收付款银行货币和发票货币不同。例如应收应付款项的币种是外币（EUR），实际收付款的币种本位币（CNY）。 １．新建客户发票。
首先，录入基本信息，在“地点”字段录入“XIA”，在“客户”字段录入“C002”（该客户的货币是“EUR”），在“货币”字段取默认值“EUR”，并且将汇率设置为“10.3”，在“不
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目录 含税发票金额”字段录入金额“3000”。单击右下角的“新建”按钮，系统自动分配凭证号为“SIHXIA0000030”。
然后，单击右下角“审核”按钮进行发票审核，并单击菜单“向下挖掘／会计凭证”可以查看生成的日记账信息。
借：应收账款 30900（3000EUR） 贷：主营业务收入 30900（3000EUR）
２．收款录入。
首先，在表头录入基本信息，在“商业伙伴”字段录入“C002”（该商业伙伴货币是“EUR”），在“银行”字段指定收付的银行“1”（该银行货币是“CNY”），在“商业伙伴金额”字段录入实际收到的金额“3000（EUR）”，在“银行货币金额”字段录入“31000（CNY）”，在“货币”字段取默认值“EUR”。在屏幕左侧“未结账项”栏选择刚才录入的客户发票，则表体部分显示刚发票的相关信息。注意到这里，3000EUR＝31000CNY，汇率不同于前面新建客户发票时的汇率10.3，这也导致后面匹配时产生1000CNY的汇兑损益。
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