用友ERP8.72课堂演示实验
实验一 系统管理和基础设置
准备
1．将计算机时间改为2010-01-01。 实验资料
1．增加操作员 (1)001刘凯
角色：帐套主管。具有系统所有模块的全部权限。 (2)002 王晶
具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。 (3)003 马方
具有“总账”和“UFO报表”的操作权限。
操作步骤：1．启动系统管理：开始?程序?用友ERP-U872?系统服务?系统管理
2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统?注册?出现登录对话框，输入“admin”，确定。
3．增加操作员：权限?用户?进入“用户管理”?增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。 2．建立新帐套 (1)账套信息
帐套号：166；账套名称：北京阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2010年01月；会计期间：默认。
(2)单位信息
单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司； (3)核算类型
该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：刘凯；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息
需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案
该企业的分类编码方案如下：
科目编码级次：42222 （自已在第一行添加4个2） (6)数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
操作步骤：建立帐套：系统管理里面 账套?建立，打开“创建账套”对话框?输入账套信息?输入单位信息?输入核算类型?确定基础信息?确定编码方案?数据精度定义?退出
操作步骤：用户权限设置：打开系统管理点?权限?权限，进入“操作员权限”窗口?选账套，选年度，选用户?修改，打开“增加和调整权限”对话框?按资料设置各用户权限?退出 (7)系统启用
启用 总账 日期：2010年1 月1日
启用 应收 应付 日期：2010年1 月1日 启用 固定资产 日期：2010年1 月1日 启用 薪资管理 日期：2010年1 月1日
操作步骤：系统启用?点是?选择总账前面的小方框选择日期2010-1-1，其他模块以此类推
3．设置基础档案
北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下： (1)部门档案 部门编码 1 部门名称 管理中心 部门属性 管理部门 第 1 页 共 7 页
101 102 2 201 (2)人员类别
本企业在职人员分为2类：1001--企业管理人员；1002--经营人员； (3)人员档案 人员编码 101 001 002 003 004
人员姓名 肖剑 刘凯 王晶 马方 王磊 性别 男 男 女 女 男 人员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 经营人员 行政部门 总经理办公室 财务部 财务部 财务部 销售部
总经理办公室 财务部 供销中心 销售部 综合管理 财务管理 供销管理 市场营销 操作步骤：(1)登录“企业应用平台”：开始?程序?用友ERP-U872?企业用用平台，打开登录对话框?以帐套主管001身份登录。
（2）设置部门档案?企业应用平台?基础设置?基础档案?机构人员?部门档案?按照要求录入 （3）设置人员类别?基础设置?基础档案?机构人员?人员类别?按照资料录入 （4）设置人员档案?基础设置?基础档案?机构人员?人员档案?按照资料录入
(4)客户分类
该公司客户分类为：01—批发商02—零售商03—代销商 (5)供应商分类
该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商 (6)地区分类
该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区； (7)客户档案 客户编号 001 002 客户名称简称 华宏公司 创新贸易公司 所属分类码 01 01 所属地区 02 02 (8)供应商档案
供应商编号 001 002 供应商名称简称 兴华公司 建昌公司 所属分类码 01 01 所属地区 02 02 操作步骤：设置客户分类：基础设置?基础档案?客商信息?客户分类?按照资料输入 设置供应商分类：基础设置?基础档案?客商信息?供应商分类?按照资料输入 设置地区分类：基础设置?基础档案?客商信息?地区分类?按照资料输入 设置客户档案：基础设置?基础档案?客商信息?客户档案?按照资料输入 设置供应商档案：基础设置?基础档案?客商信息?供应商档案?按照资料输入
(9) 开户银行：编码—01；银行账号-831658796206,账户名称：基本户，开户银行--工商银行北京分行中关村分理处；所属银行工商银行
设置开户银行：基础设置?基础档案?收付结算?本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。 (10)银行档案：编号：001 银行名称：九江银行 企业账户规则定长：8
设置增加银行档案：基础设置?基础档案?收付结算?银行档案，输入银行档案信息。
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(11）付款条件: 编号：001 信用天数：30，优惠天数与优惠率： 2/15 1/20 n/30 设置开户银行：基础设置?基础档案?收付结算?付款条件，输入付款条件信息。 (12)结算方式
结算方式编码 1 2 201 202 3 结算方式名称 现金 支票 现金支票 转账支票 其他 是否票据管理 否 否 否 否 否 基础设置?基础档案?收付结算?结算方式?按照要求输入
实验二 总账管理系统 001操作
1、 在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中指定现金总账和银行总账科目。 操作步骤：增加明细账：基础设置?基础档案?财务?会计科目?按照有材料把有编码的二级科目录入。编辑指定现金和银行科目?在会计科目菜单栏里的编辑?指定科目?现金科目指定库存现金，银行科目指定银行存款，现金流量科目不需要设置，设置完之后点确定 二、期初余额，要求录入余额并平衡 余额表
科目编码 100201 112201 140301 140501 220201 220101 2．基础数据
(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率6.50
基础设置?基础档案?财务?外币及汇率?先填币符和中文名，然后选择美元在记账汇率里面输入 (1)凭证类别
凭证类别 收款凭证 付款凭证 限制类型 借方必有 贷方必有 第 3 页 共 7 页
限制科目 1001,1002 1001,1002 科目名称 库存现金 银行存款 工行存款 应收账款 华宏公司 原材料 甲材料 库存商品 A产品 固定资产 累计折旧 短期借款 应付账款 兴华公司 实收资本 盈余公积 应付票据 建昌公司 期初余额 3000 12000 50000 30000 60000 60000 15000 40000 60000 62000 8000 30000 输入期初余额：业务工作：总账?设置?期初余额，进入“期初余额录入”
转账凭证 凭证必无 1001,1002 基础设置?基础档案?财务?凭证类别?选择收款付款转账凭证。进入之后点修改按照资料输入限制类型和限制科目
实验三 总账系统日常业务处理 003操作
1．凭证管理
1、2010月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1)
5日，通过银行转账收到华宏公司归还货款40000元。票据号z001。 借：银行存款
贷：应收账款-华宏公司
收款凭证
2)
8日，按期兑以前签发给建昌公司银行承兑汇票30000元。票据号z002。 借：应付票据-建昌公司 贷：银行存款
付款凭证
3)
10日，购买不需安装设备，买价12000元，运杂费1000元，通过银行转账。票据号z003 借：固定资产 贷：银行存款 付款凭证 4)
18日，接受兴华公司货币资金投入26000元，款项存入银行。票据号z004 借：银行存款 贷：实收资本 收款凭证 5)
24日，销售产品一批，不含税销售收入40000元，增值税金额6800元，存入银行，票据号z005
借：银行存款 贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项税）
收款凭证
操作步骤：重注册 换操作员003登入之后修改计算机时间为2010年1月31号，业务工作?财务会计?总账?凭证?填制凭证，进入“填制凭证”窗口?增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。
查询第一张凭证。
操作步骤：凭证?查询凭证，打开“查询凭证”对话框?输入查询条件?确认?进入“查询凭证”窗口?双击某一凭证行，可现实此凭证。
王晶002对凭证进行出纳签字
重注册?以“王晶”002身份注册进入企业应用平台。
业务工作?财务会计?总账?凭证?出纳签字?输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口?签字(或成批签字)
刘凯001完成凭证审核、记账工作。
凭证审核：重注册?以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作?财务会计?总账?凭证?审核凭证?输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口?审核。
记账：重注册?以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作?财务会计?总账?凭证?记账?选择记账范围?下一步?记账。
马方003完成期间损益结转并生成转账凭证。
重注册?以“马方”003身份注册进入企业应用平台。业务工作?财务会计?总账?期末?转账定义?选中“期间损益”，设凭证类别为“转账凭证”并找到本年利润代码（在权益里面）
转账生成?期间损益结转?在类型中选择“收入”全选，确定后生成凭证保存。
刘凯001完成结账工作
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