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人。另外需行政财务管理、生产管理、销售采购、锅炉、维修、运输、门卫等人员约60人。 7.3 质量管理
按照ISO9000标准和HACCP 企业认证标准进行企业质量管理。
第八章 环保和安全
紫甘薯八宝粥、紫甘薯饮料和银杏玉液茶饮料生产中产生的三废情况如下： （1）紫甘薯、银杏等处理后的废渣（主要成分：粗纤维），可以加工饲料。 （2）洗果废水、车间清洗废水。经污水沉降处理后排放。
（3）生产线设备及管线清洗用水。在设备配套中采用CIP清洗生产线设备及管线，可循环使用，节水显著，并在排放前经过污水处理厂，达标后排放。
（4）锅炉的炉渣，可做制水泥的原料。 （5）锅炉烟尘，除烟尘设备。
第九章 投资估算与资金筹措
9.1 投资估算
按年产2万吨易拉罐产品（紫甘薯八宝粥或紫甘薯饮料），年产1万吨利乐包产品（银杏玉液茶饮料和紫甘薯饮料）以及年产15万吨PET产品（银杏玉液茶饮料和紫甘薯饮料），投资估算如表9-1：
表9-1 新建18万吨饮料（包括八宝粥）投资估算表 序号 工程或设备 规格 数量 单价 总价 备注 一 土建： 平方米 元 万元 15000 500 500 钢结构 生产车间 10000 500 500 钢结构 库房 300 1500 45 混凝土结构 锅炉房、配电、给水 1000 1500 150 混凝土结构 办公用房 500 1500 75 食堂、宿舍、门卫 其它用房 二 设备： 万元 7125 易拉罐线、生产线设备 PET热充填线、利乐包生产线及PET塑料吹瓶线 180 供水配电锅炉 50 化验室仪器设备 100 运输车辆 江苏岑途工程技术有限公司 第25页/共31页
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三 四 其它： 环保设施 筹建办公 建厂设计 生产工艺 技术培训 合计 不可预见 冷库 流动资金 土地 总计 万元 160 60 355 按生产线总投资5% 库容吨 平方米 500吨 133400 210 8030 800 150 7500 2800 20550 按+10% 按500吨/150万 按每亩土地14万元 9.2 资金筹措
项目总投资的30%部分由企业自筹，其它70%部分引进资金。
第十章 经济效益分析与财务评估
10.1建厂规模 年产量：
计。）
180000 吨 （注：以紫甘薯玉米八宝粥、饮料和银杏玉珍茶饮料
年工作日： 278天 每日班数： 2
班
10.2产品规格 包装单位： 瓶
以紫甘薯和银杏为原料 ( 注：瓶，或罐、包、袋等)
净重： 310毫升/瓶或500毫升/瓶 为方便计算，均以500毫升/瓶计。 每箱： 20 瓶 每吨成品
年生产量 班生产量
6
2000
瓶，
或 100 箱
3.6亿 瓶， 或 1800万 箱 65万 瓶
或 3.25万 箱，
或 325 吨
按每班有效工时 小时计， 相当于每小时生产能力 54 吨
10.3建厂投资预算 生产设备 水电蒸汽 土建费用 环保设施
7125 万元 180 1270 160
万元 万元 万元
设备购置及安装、调试、售后服务
生产车间、库房办公、锅炉房等
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质检设施 运输车辆 筹建办公 建厂设计
50 100 60 355
万元 检测设备和仪器 万元 万元 万元
立项、筹备办公、生产许可和卫生许可手续
含生产工艺、技术培训，按设备总投资5%
不可预见10% 800 万元
建设总投资预测： 10100 万元
（冷库单独核算，已将紫甘薯、玉米等的原料成本按冷藏加工后费用计算。）
10.4产品价格设计 零售价：
3.0 元/ 瓶
注：零售价设计为出厂价的(100＋30)%
出厂价： 年产值：
2.30
元/ 瓶
82800 万元
10.5年生产总成本预测 10.5.1.年生产固定总成本 a、人工费用
人均工资： 2000 元/月
职工人数： 200 人
注：人工费用＝〖《人均月工资×12个月×1.11(福利)＋300(劳保用品)》×职工总人数
538.80
万元/年
年人工费用预测为：
b、工厂管理费及车间经费 按 1
%提取。
828.00
万元/年
c、设备折旧费 按 5
年折旧期计算
1460.00 万元/年
万元
d、设备大修基金
按 设备折旧费 50 %计算 e、建厂投资的贷款利息
730.00
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按 年利率 7.5 %计算
757.50 万元
年生产固定总成本预测： 4314.30 万元
10.5.2年生产变动成本总成本
为了简化计算，产品均以紫甘薯饮料，包装以PET500计，如以银杏玉珍茶饮料，原辅料成本较之紫甘薯饮料偏低，则毛利率、纯利润会略更高。 a、原、辅料费 每 瓶 0.55 b、包装材料 每 瓶 0.65 c、包装纸箱
年总计 19800.0 万元
元，
元，
年总计 23400.0 万元
每 只 2.5 元、 d、动力费 电
年总计 4500.00 万元
万元
装机容量 锅炉风机 其它
600 kw 100 kw
100 kw
0.65
电费单价
元/度 年电费 231.30
水
用水量 100 吨/小时 水费单价
2
元/吨 年水费 66.72
万元
煤
蒸汽用量 15 吨/小时
煤单价 400 元/吨 年煤费
340.00 万元
e、上级机关管理费 按 产值
1
%提取 年提取
828.00 万元
f、销售运输费 按 产值
3
%提取 年销售费 2484.00 万元
g、周转资金贷款利息
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