境内发行的（中）长期债券 702024 在境内向境外投包括：短期国库券、商业票据和融资票据、银行承资者发行货币市兑汇票、一年或一下可转让大额存单、利用NIFs场工具 中国境内货币市场工具投资本金汇出 702026 在境内向境外投在境内向境外投资者发行衍生金融工具 资者发行衍生金境外投资者交易中国境内发行衍生金融工具投资汇融工具 境外投资者交易出 发行的短期债券 境外投资者交易不包括：回购协议，记入“其他投资801024”

中国境内发行衍生金融工具投资汇出 702028 境外投资者投资境外投资者投资境内的投资基金 境内的投资基金 支付境内投资基金境外投资者的投资赎回资金汇出 支付境内投资基金境外投资者的投资赎回资金汇出 703010 清算资金汇入（汇清算资金汇入（汇出） 出） 703020 证券经营机构清证券经营机构清算备用金撤回（汇出） 算备用金撤回（汇

出） 8 其他投资 收回 向境外提供政府贷款 801022 对外非政府贷款对外非政府贷款本金的收回 本金的收回 向境外提供非政府贷款 801023 国际金融租赁融不包括：国际金融租赁的利息，记入“受益－其他投资本金的收回 向境外提供国际资收益”302031 向境外提供非政府贷款 向境外提供政府贷款 801021 政府贷款本金的政府贷款本金的收回

金融租赁 801024 收回（提共）其他包括：回购协议下有价证券的买入和再卖出；补偿款项 再境外存款本金 存放境外存款 801032 保证金调回 包括：各种付款保证金、投标保证金、诉讼担保、保金、保释金” 不包括：质压款，记入“货币和存款” 801040 其他债权收回\\其注明何种债权 他债权 保证金存放境外 保释金：调回＋“投标保证金、付款保证金、诉讼担贸易项下以现汇偿还的债券本金 801031 收回或调回存放包括：信托投资：境外存款本金