第八章投资估算与资金来源

第八章 投资估算与资金来源

8.1 投资估算依据

依据本项目的建设规划及标准要求，土建项目参照《黑龙江省建筑工程概预算定额》，设备参照市场价。 8.2 投资估算 8.2.1 总投资

项目概算总投资188万元，其中固定资产投资186.5万元；前期工作费1.5万元。

第八章投资估算与资金来源

表8-1 项目总投资估算表

项目名称 合 计 一、土建工程 1、生产车间 2、成品库房 3、原料库 4、厂房改造 5、修建围墙 6、铺水泥路 7、硬化晾晒场地 二、设备购置 （一）生产设备 1、多功能色选机 2、自动包装机 3、自动塑封机 4、抛光机 5、综合碾米机 6、附属设备 （二）电力设备 1、80kw变压器 2、线路改造材料费 三、前期工作费 单位 m2 m2 m2 m2 m km m2 台 台 台 台 台 台 台 km 数量 200 100 200 380 390 1.2 4200 1 1 1 1 1 5 1 0.8 单价（元） 900 1000 820 370 210 200000 65 440000 40000 13000 30000 32000 7000 50 金额（万元） 188.0 119.0 18 10 16.4 15.1 8.2 24 27.3 67.5 59 44 4 1.3 3 3.2 3.5 8.5 3.6 4.9 1.5

8.2.1.1建设投资

项目固定资产投资186.5万元，其中：土建工程投资119.0万元；购臵设备投资67.5万元。 8.2.1.2流动资金

项目正常运行时，年所需流动资金为50.1万元，其中：辅底流动资金为15万元，由企业筹措，不计入项目总投资。 8.2.1.3其他

第八章投资估算与资金来源

前期工作费1.5万元。 8.3 资金来源 8.3.1 中央财政资金

申请中央财政资金50万元（全部为无偿资金）。 8.3.2 地方财政配套资金能力分析

申请省财政资金20万元； 市、县（乡）配套资金5万元。 8.3.3 自筹资金及来源

企业自筹资金113万元，自筹资金由企业筹措，方式是以现金或以物折资的形式。 8.4 资金使用和管理 8.4.1 财政资金使用和管理 8.4.1.1财政资金使用

按照供销经联字【2016】1号文件要求，财政补贴资金用于生产车间、加工设备及配套供水、供电、道路设施，质量检验设施，废弃物处理等环保设施，卫生防疫及动植物检疫设施，引进新品种、新技术，对农户进行培训等。 8.4.1.2财政资金管理

财政资金使用严格按照资金管理原则，专款专用，严格履行项目资金使用审批手续，确保资金落到项目上。资金实行县级报账制。

第八章投资估算与资金来源

严格按规定的程序和手续及时办理报账，报账凭证经县级农发办审核后，县级财政部门办理报账手续。要认真审核各种点缺陷账凭证的真实性、合法性及准确性。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出。