交数金额。
7、 贷款明细表，详细列示贷款银行名称、合同号、金额、利率、期限、到期归还
日、分期还本、到期一次偿还、担保单位及抵押物等，有助于公司合理统筹安排资金。
8、 应收帐款明细表，详细列示企业所有应收帐款的单位名称、款项内容、产生原
因、应收时效及金额；对购房客户首付款、分期付款及按揭贷款等应收款项，要根据销售台帐数据资料进行重点分析，对无正当理由而延误付款的客户，要及时反映、报告并采取有效的追偿措施。
9、 销售明细台帐，详细列示客户的销售合同、单价、总价、实际收款及未收款情
况，按照销售台帐所列示的项目要素，正确反映销售合同收款进度金额的实际结构状况。
10、 工程成本台帐，全面反映项目开发成本的收款单位、款项内容、合同金额、累
计付款及未付款等开发成本实际动态状况。
11、 固定资产累计折旧明细表，全面反映企业固定资产的原值、累计折旧及净值的
结构变动及使用状况。
12、 无形资产明细表，应当正确反映企业自取得无形资产当月起在预计使用年限内
分期平均摊销的无形资产名称、原值、使用摊销年限、月度摊销额、累计摊销额及净值状况。
第五条，财务分析报表名称 1、 会计综合类工作表单
1）合并会计报表 2）资产负债表 3）损益表
4）发生额及余额表 5）开发成本明细表 6）固定资产折旧表 7）无形资产明细表 8）税金计算解缴确认表
2、出纳综合类工作表单
1） 工程进度结算成本台帐 2） 销售台帐明细汇总表 3） 现金流量分析 4） 期间费用明细表
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5） 贷款余额明细表
以上内容可根据各公司实际情况进行增减，不得任意删除。
第六条 其他事项
1、 本制度之修改须经董事会讨论、批准。
2、 本制度自发布之日起执行，解释权属集团公司财务部。
附件：《关于统一修订集团内部会计报表及附件的通知》
《关于统一集团会计核算明细科目的通知》
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XX集团财务信息汇总制度
第一条 目的：
为使XX集团能够及时全面地了解企业的财务状况，为企业管理层提供所需要的全面的、分类的、细化的各类信息，同时收集整理财会方面的法律法规、财政方针、政策制度的变动信息，使企业根据现行的财经政策方案在企业内部及时地调整，有效地开展财务工作，特制订本制度。
第二条 会计信息汇总的内容
1、 每日资金日报表及销售统计日报表；
2、 各公司的月度三项报表（资产负债表、损益表、主要税金明细表）；
3、 每月的财务成本分析，包括集团公司要求的内部报表。（现金流量分析、公司
费用明细分析、部门费用分析、往来明细表及成本表等）； 4、 财政部的最新颁布的各类法律法规和政策制度；
5、 国内外同行业的业务信息、市场信息，根据管理目标提供各类动态业务信息； 6、 各公司财务部在日常工作中遇到的问题或改善工作的建议；
7、 其他应汇报事项及集团财务部要求的其他报表（如银行帐户汇总表等）。
第三条 汇总方式
1、 各公司的资金日报表及销售统计日报表于每天下班前以电邮或传真的方式。 2、 月度报表及财务分析在次月上旬完成后及时电邮集团公司财务部，然后通过文
本邮寄。
3、 其他各类报表也应在发生或变更后即时传送。
4、 外部信息的收集统计、整理、分析于完成之后的第一时间内以电邮和文本的形
式报送集团公司财务部。 第五条
第六条 本制度自发布之日起执行，解释权属集团公司财务部。
本制度之修改须经董事会讨论、批准。
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XX集团财务部合同管理制度
第一条 目的
为配合XX集团的合同管理制度，维护公司合法权益，根据财务部门工作的实际情况，特制定本办法。
第二条 管辖范围
本制度管辖范围为公司一切经济合同，包括但不仅限于以下合同： 1、 商品房预(销)合同； 2、 建设工程承包合同； 3、 设备材料采购合同；
4、 各类服务采购合同（含广告）；
5、 与政府部门签订的土地出让和其他配套合同； 6、 借款融资合同； 7、 保险合同； 8、 包销合同；
9、 其他各类经济合同。
第三条 合同管理的一般规定
1、 各公司所有经济合同在签订之后（含销售合同）应及时将合同原件报备公司
财务部。各部门如有进行合同修改或订立补充合同的，应及时将补充合同或更改后的原件报备财务部。
2、 各公司主办会计为该公司所有经济合同的保管责任人，对所保管的合同负全
部责任，所有合同原件不得遗失、损毁，否则视情节轻重进行相应处罚。 3、 所有合同原件在移交的过程中均应由双方在移交表上签字确认。
4、 经济合同是财务部收付款的重要依据，对于合同项下的款项收支，主办会计
应严格审核，按合同办理。 5、 合同项下的付款审核：
财务部支付款项必须履行合同付款程序，在合同范围之内款项按照公司的费用报销及成本开支管理制度的付款流程审核，超出合同金额之外的一般费用开支须由相关部门提交说明，成本开支方面的必须提供《工程付款签证单》，并经总经理批准。
6、 合同外借程序：财务部所有的合同原件一般不得外借，如遇特殊情况外借的，
须由经办人员提出申请，注明用途、出借日期及归还日期，经部门经理及公
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