车辆维修必须专项报经集团行政部/营运中心批准)(无车时本条暂不执行) 2. 分公司总经理拥有车辆并经常用于分公司公务实行费用补贴制，每月补贴车辆使用费:
元，该车所有费用不再报销。
3. 汽车使用费每月由分公司司机或总经理提供相关有效发票(如汽油票、过路过桥票、停
车票等)，以报销方式领取。 第五部分:附则
1( 本制度自颁布之日起生效。
2( 本制度与《财务管理制度》、《资金审批流程及权限一览表》及《费用预算制度》等有关
文件一同实施，解释权归公司财务部/集团财务中心。
3( 以上条款未规定事项，由总裁决定后出台临时规定以做说明。 ××××公司/集团 二??九年××月
××××集团分子公司资金审批流程及权限一览表
(10万以下资金调动由总经理负责，10万以上资金调动需经董事长签字) 审批签字: 说明:1、资金审批中，由总裁视项目的重要并根据集团公司董事会授权，决定是否需上报董事会核准。
2、加盟公司与分子公司流程一样。3、分子公司没有财务主管，由会计行使职权。4、财务总监没有上
岗时，由财务中心最高管理者担任或总裁直接审批。
单元格内空格的表示此处不需签字 金额 分子公司审批部分 集团公司审批部分 分类 支付项目 说明 环节 申请 审核 审批 审批 审批 审批 审批
工资 行政工资奖金所有薪酬制度内项目 支付前 不论金额 会计 总经理 财务总监 奖金 福利
福利 各项业务提成 根据业务制度 不论金额 会计 总经理 财务总监 分红 政策分红 报批时 不论金额 会计 总经理 财务总监 总裁 董事 固定固定资产购置 不能在预算中申报，报批时 1000元(含)以下 营运经理 财务主管 总经理
资产 必须专项书面申请 1000-5000元(含) 营运经理 总经理 财务总监 5000元以上 营运经理 总经理 财务总监 总裁 办公场所装修报批时 5000元以下 营运经理 总经理 或维修预算 5000元以上 营运经理 总经理 财务总监 总裁 20000元以上 营运经理 总经理 财务总监 总裁
经费 活动经费/会议含业务招待费 报批时 业绩 %以内 财务主管 总经理 预算 业绩 %以上 财务主管 总经理 财务总监 总裁
公关慰问等专主要是用于政府机关报批时 元(含)以内 财务主管 总经理 项费用 的节日慰问、专项接 元以上 财务主管 总经理 财务总监 待等费用 元以上 财务主管 总经理 财务总监 总裁
广告广告/宣传 指投放于媒体的广报批时 5000元以下 部门主管 总经理 宣传 告、宣传品的印刷、 5000元-20000元 部门主管 总经理 市场策划发放等 总监 报批时 20000元以上 部门主管 总经理 市场策划总裁
总监
公务借款 经批准预算内项目的借款 不论金额 财务主管 总经理 经批准预算内项目的借款 5000元以下 财务主管 总经理
预算外项目，如临时购买物品 5000元以上 财务主管 总经理 财务总监 10000元以上 财务主管 总经理 财务总监 总裁
单元格内空格的表示此处不需签字 金额 分子公司审批部分 总公司审批部分 分类 支付项目 说明 环节 申请 审核 审批 审批 审批 审批 审批 借款 员工个人借款 员工未发放提成的报批时 5000元(含)以内 财务主管 总经理 总经理签字并承担担保责任
60%之内可以外借,如 5000元以上 财务主管 总经理 财务总总裁 有特殊情况,超过全部监 提成的应报集团总部
审批。
外部单位借款 报批时 不论金额 财务主管 总经理 总裁 董事 会
取现 提取现金(含从月度资金预算内项目 提取前 10万以下 财务主管 总经理 对公帐户转款 10万以上 财务主管 总经理 财务总监 到存折户、个 预算外提取现金 提取前 2万以下 财务主管 总经理 人卡帐户) 2万以上 财务主管 总经理 财务总监 5万以上 财务主管 总经理 财务总监 总裁 资金互转 指公司帐户之间转20万以下 财务主管
帐，不包括对公户转 20万以上 财务主管 财务总监 存折户、个人卡户 办公用品及杂必须有月度预算统一报批时 办公日用品 营运经理 财务主管 总经理
费 报总公司审批 耗材及易耗品 营运经理 财务主管 总经理 车辆日常运行费用 营运经理 财务主管 总经理 办公设备维修 营运主管 财务主管 总经理 通讯费 营运主管 财务主管 总经理
单元格内空格的表示此处不需签字 金额 分子公司审批部分 总公司审批部分 分类 支付项目 说明 环节 申请 审核 审批 审批 审批 审批 审批
办公交通差旅费 市内交通费 本人 财务主管 总经理 费用 差旅费(凭出差单) 本人 财务主管 总经理 邮递运输费 不论金额 营运主管 财务主管 总经理
租赁/水电/物经常项目(有合同) 不论金额 营运主管 财务主管 总经理 管费 临时性租赁 报批时 5000元(含)以下 财务主管 总经理 5000元以上 财务主管 总经理 财务总监 增加/扩大办公不论金额 总经理 财务总监 总裁 场所
中介机构费/会法律/财税/工商等 5000元(含)以下 财务主管 总经理 费(不含公关 5000元以上 财务主管 总经理 财务总监 总裁 费用) 其他 股东分红 支付时有董事会书面决议 不论金额 财务主管 总经理 财务总监 总裁 董事
长
税金 营业税/个人所得税 财务主管 总经理 企业所得税 财务主管 总经理 财务总监
商品(产品)报批时 不论金额 营运主管 财务主管 总经理 财务总监 总裁 置换
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选)
XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况