细见《大深沟水库枢纽除险加固工程质量评定汇总表》 。..\\竣工资料（统计资料）\\质量评定汇总表.xls

五、概算执行情况

(一)投资计划下达及资金到位 1.投资计划下达

2006年12月31日，南充市财政局南财专[2006]828号下达 蓬安县大深沟水库枢纽除险加固工程2006年度中央补助资金 400.00万元。2007年10月9日，蓬安县财政局蓬财投[2007]20 号转南财专[2007]406号下达蓬安县大深沟水库枢纽除险加固工 程中央补助资金540.00万元。中央补助资金计划下达共计940.00万元。

2009年4月29日南充市发改委南发改农经[2009]262号转省发改委川发改投资[2009]372号下达省预算内投资100万元。2007年1月10日蓬财投[2007]3号对该工程在县级财政逐步解决配套资金80.00万元。2010年1月蓬安县财政局蓬财投[2010]2号下达本工程县级配套资金25万元。2010年4月蓬安县财政局蓬财投[2010]2号下达县级配套资金10万元。地方配套资金计划下达共计215.00万元。

本项目下达计划资金总计1155.00万元。 2.资金到位

中央补助资金940.00万元全部到位。

省级财政地方配套资金到位100.00万元，县级财政地方配套资金到位115.00万元。地方配套资金共计到位215.00万元，资金到位率为41%。

本项目实际到位资金总计1155.00万元，资金到位率为79%。

(二)投资完成及交付资产

经审计，蓬安县大深沟水库枢纽除险加固项目实际完成投资1171.43万元，其中工程投资为1057.95万元（含防洪车辆购置13.60万元），待摊投资为113.48万元。

交付资产包括大坝工程、溢洪道工程、放空隧洞工程、放空洞尾水渠工程、放空竖井工程、放空竖井管理房32.15平方米、左放水洞工程、左放水管理房58.86平方米、右放水洞工程、右放水管理房50.32平方米、交通公路工程550.00米（其中放至放空洞泥结碎石公路380.00米，至左放水房混凝土公路170.00米）、办公生产管理房工程220平方米、10Kv输电线路工程3.20公里等。

(三) 征地补偿及移民安置资金

本项目土地占用补偿完成投资共计12.63万元（其中土地征用补偿费6.05万元、土地复垦补偿费6.58万元）。

本工程不存在移民安置。 (四)资金结余

本项目到位资金1155.00万元，完成投资1171.43万元，资金结余-16.43万元。

(五)预计未完工程投资及预留费用

本项目未完工程项目包括：大坝外坡三角堰项目，溢洪道交通桥项目和通讯线路（改造）项目。

预计完成上述项目共需资金50余万元，本项目无预留资金。 (六)竣工财务决算报告编制

竣工财务决算报告于2010年9月底编制完成，详细见《蓬安县大深沟水库枢纽除险加固工程财务资料汇编》。

(七)审计

蓬安县大深沟水库枢纽除险加固项目造价审计由四川金光工程造价咨询事务所有限公司完成，根据本项目《报告书》第四条，本项目工程结算审计验证结果为，合同金额996.37万元，送审金额1069.51万元，审减金额25.15万元，定案金额1044.35万元。详细见《蓬安县大深沟水库枢纽除险加固工程基建施工预决（结）算审计验证定案表》。

根据蓬安县审计局蓬审投决[2010]103号《审计决定书》及蓬审行报[2010]15号《审计报告》，本项目实际完成投资1171.43 万元，(1)工程投资为1057.95万元（含防洪车辆购置13.60万元）；

(2)待摊投资为113.48万元（其中建设单位管理费17.84万元、土地占用补偿费12.63万元、工程设计费51.44万元、工

蓬安县大深沟水库枢纽除险加固工程基建施工预决（结）算

审计验证定案表

单位：元 合同单位 DSGSK-1 DSGSK-2 DSGSK-3 DSGSK-4 合 计 工程投资 合同金额 送审金额 审减金额 定案金额 定案时间: 2010年09月21日 备注 2896524.00 2668822.49 110527.82 2558294.67 1268588.00 1102578.96 3331071.00 2987476.90 2467490.00 3936174.36 13959.67 65968.19 61072.91 1088619.29 2921508.71 3875101.45 9963673.00 10695052.71 251528.59 10443524.12

程监理费31.28万元、低值易耗品使用费1.53万元、 其他费用0.57万元、存款利息收入1.82万元）。

六、工程尾工安排

无

七、工程运行管理

(一)管理机构、人员和经费情况

大深沟水库运行管理机构为蓬安县大深沟水库管理处。2009年7月完成水管单位体制改革，根据蓬府办发[2009]77号等相关文件批复，大深沟水库管理处定性为副科级财政全额拨款事业单位，机构设置2个，定编人员13人。目前实有人员19人，其中在编人员12人、合同制农民工7人，退休人员1人。工程维护费用列入财政预算15万元/年。

(二)工程移交

蓬安县大深沟水库枢纽除险加固第二标段于2007年7月14日进场施工，标志本工程正式开工并进入工程实施阶段。

2008年6月30日一标段工程完工，2007年12月18日二标段工程完工，2009年12月26日三标段工程完工，2010年8月20日四标段工程完工，标志本工程同时全面完工。 2009年9月8日、2009年9月7日、2010年1月12日、2010年8月30日由项目法人、监理单位、设计单位、施工单位、质量监督单位和验收主管部门等组成的验收工作组分别对一标段、二标段、三标段、四标段工程项目进行了完工验收，项目法人与施工单位分别进行了工程建设实物移交，蓬安县大深沟水库管理处接替运行管理职能。2009年9月10日、2009年9月10日、2010年1月15日、2010年8月31日监理单位分别签发蓬安县大深沟水库枢纽除险加固工程项目一标段、二标段、三标段、四标段《工程移交证书》，本工程四个标段的实际完工之日分别为2008年6月30日，2007年12月18日，2009年12月26日，2010年8月20日，并从此日开始，各自工程进入保修期阶段。