EAS总账操作手册

详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。

其他说明：科目初始化中，用户只需输入最明细级科目的金额，对于上级科目数据，系统会自动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色，提示用户录入数据；系统将“非明细级科目”栏置为淡灰色，表示用户不能录入数据。

? 结束初始化

只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。

试算平衡后，在“科目初始余额录入”界面，选择菜单〖文件〗?〖结束初始化〗或单击工具栏的【结束初始化】，系统提示用户操作成功！。

当试算结果不平衡，此时执行“结束初始化”时，系统提示用户综合本位币借方和贷方金额不平或综合报告币借方和贷方金额不平，不能结束初始化。

? 反初始化

为方便用户结束初始化后对科目设置等重新调整，系统提供了“反初始化”功能。 在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗?〖反初始化〗或单击工具栏的【反初始化】，系统将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态。

17

EAS总账操作手册

2.2 辅助账科目初始余额录入

辅助账科目初始余额录入是针对有挂辅助账的科目，录入对应的辅助核算项目数据。 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖初始化〗?〖辅助账科目初始余额录入〗，进入“辅助账初始化”界面：

用户在该界面中录入辅助账科目的相关信息，录入完成后，单击【单击【

】，只对当前选择的辅助账类型结束初始化；点击【

】即可。

】，

则对所有的辅助账类型均结束初始化。

若已录入往来初始化数据，可使用引入往来账余额功能。点击标题栏的〖初始化〗?〖引入往来账余额〗进入“引入往来账余额”界面，可进行多项引入或者单项引入的操作。

18

EAS总账操作手册

勾选需要引入的辅助账类型，点击确定后，系统提示“是否引入往来账初始化余额”，点击确定，将往来账初始余额覆盖原有的辅助账初始余额。

通过菜单〖表格〗?〖选项〗调出参数设置对话框：

在该界面可以设置辅助账初始化录入时，是否自动携带上条分录的科目、辅助账、所有信息，以及界面是否显示科目长名称和科目期初余额以及核算项目长名称。

2.3 往来账科目初始余额录入

此功能是针对设置了往来核销属性的科目，录入对应的往来账初始余额数据。

19

EAS总账操作手册

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗?〖财务会计〗?〖总账〗?〖初始化〗?〖往来账科目初始余额录入〗，进入“往来账初始化”界面：

用户在该界面中录入往来账科目的相关信息，录入完成后，单击【保存】即可。 单击【结束初始化】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【全部结束初始化】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

在科目余额初始化及辅助账余额初始化尚未结束之前，就结束往来账初始化，则执行结束初始化操作时，不会对录入的金额及数量与对应的辅助账初始余额的数量及金额进行比较。

在总账启用期间即启用往来业务核销，则进行往来账初始余额录入时，工具条上的按钮【辅助账余额引入】是灰显的，不可点击；若在总账非启用期间启用往来业务核销，则进行往来账初始余额录入时，工具条上的按钮【辅助账余额引入】是亮显的，可以点击，点击【辅助账余额引入】按钮，则引入往来核算科目下各核算项目组合在启用往来业务核销期间的期初余额。

通过菜单〖表格〗?〖选项〗调出参数设置对话框，见下图：

20