科目组管理
在金蝶KIS系统中，会计科目体系是树形结构的，可以进行分级管理。
1.1.1 第一级科目组
系统将会计科目分为资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外七大类，每组科目下面又进行了再次分类，科目分组目前分了两级，在前面的类别下又再分了一个类别，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。
在科目的第1级分组中，科目分为了七大类，前面已说过，这七类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的。他们的编码分码规则是资产类代码以1开头，负债类代码以2开头，权益类是以3开头，成本是以5开头，共同是以6开头，表外科目以7开头，这七大类科目不能进行修改。
1.1.2 第一级以外的科目组
对于前面所提到的七大类科目下设置的各个科目组，可以对系统预设置的类别进行修改，如可以对流动资产进行名称的修改，也可以进行增加下级的明细。
图3 一级科目组增加下级组 修改科目组的操作步骤如下：
1. 在“基础设置—会计科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科目组，如<流
动资产>
2. 选择〖操作〗?〖修改科目〗，或者在科目上单击右键，在弹出的菜单上选择
〖修改科目〗，进入“科目组编缉”界面。
3. 修改名称后，单击【确定】，完成科目组的修改。
科目组的新增操作步骤如下：
1. “基础设置—科目”界面中，单击某一个科目组，如<资产>或<流动资产>。 2. 选择〖操作〗?〖新增科目〗，或者单击右键，弹出功能菜单，选择〖新增科
目〗，弹出“新增科目组”界面，在此可以录入相应的代码和名称。科目组新增时，代码也须遵守前面所提的代码规则，即资产为1开头等，在此不再重述。 3. 完成后，单击【确定】保存。
温馨提醒：
在科目组处选中某一个科目组，在右击弹出的功能菜单中进行科目组的处理，此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出的右键菜单是一样，但实际实现的功能是不一样的，分别是科目组和具体科目的处理。
表外科目的使用
设置科目时，必须选择一个具体的科目类别，对于表外科目，则是同前面五类科目有很大的区别，如果在设置科目时，科目类别选取的是表外科目，则在凭证处理时，对于表外科目的凭证系统将不检查凭证的平衡关系，会计分录不平衡时也可保存。 表外科目使用的意义在于可以对一些事项做备查登记，记录一些数据，在账套中可以进行查询。具体使用时同一个普通的会计科目没有太大的差别。
温馨提醒：
表外科目和表内科目（表外科目以外的科目类别都是表内科目）不能同时出现在一张凭证中。如果在凭证录入时，既有表内科目又有表外科目，则该凭证无法保存。
新增科目
选择〖操作〗?〖新增科目〗，进入“会计科目－新增”界面，在界面内输入科目信息。
温馨提醒：
此时界面上的【科目预算】是灰色的，只有已经保存的科目才能使用此功能。
有关科目的信息如下： 数 据 项 科目代码 说 明 必填项（是/否） 科目的代码。在系统中必须唯一。科目代码必须由上级至下级逐级增加：即必须是 首先增加上级科目代码，只有上级科目代码存在后才能增加下级科目代码。科目代码由“上级科目代码+本级科目代码”组成，中间用小数点进行分隔。 助记码 帮助记忆科目的编码。在录入凭证时，为了提高科目录入的速度可以用助记码进否 行科目录入。例如：将“现金”科目的助记码输为“xj”，则在输入现金科目时输入“xj”，系统将会自动找到“现金”科目。 科目名称 科目类别 科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必是 带上级科目名称。输入的科目名称一般为汉字和字符。 科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作了设定，共分：资是 产类、负债类、共同类、所有者权益类、成本类、损益类和表外科目。例如系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方面：第一、在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在自定义报表中设置取数公式时，设定为“损益类”科目便可取出其实际发生额。 余额方向 余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目的余额方向在借是 方，负债类科目的余额方向在贷方。科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将“现金”科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在自定义报表中就会反映数 据 项 为负数。 外币核算 说 明 必填项（是/否） 指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算外币：不进行外是 币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币，要求选择一种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的同时，会自动默认在“币别”功能中输入的汇率。 期末调汇 往来业务核算 数量金额核算 计量单位 现金科目 银行科目 出日记账 现金等价物 核算项目 确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选否 择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。 选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于否 往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。 确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求选择核算的计否 量单位。 选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。只有科目进行了数量金额核算，此项否 目才可使用。 选中此选项，则将科目指定为现金类科目。现金日记账和现金流量使用。 选中此选项，则将科目指定为银行科目。银行日记账和现金流量使用。 选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。 该选项供现金流量表取数使用。 否 否 否 否 多项目核算，可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核否 算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。例如，企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级明细科目至少达到1000多条， 如果将往来客户设置成应收账款的核算项目，只要应收账款一个一级科目就可以了。 ? 科目可以下设最多4个核算项目，实现多种信息在总账中的体现。
输入各种信息后，如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项目，则选择“核算项目”界
面，单击【增加核算项目类别】，在打开“核算项目类别”界面内选择需要的核算项目，单击【确定】。一个科目允许增加最多4个核算项目。所以可以在按照上述操作再新增核算项目。
温馨提醒：
如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。 定 义
最后单击【保存】，保存新增科目的资料。增加完毕后，单击【退出】，退出新增界面。
温馨提醒：
在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。
从模板中引入科目
为了提高用户录入科目的速度，我们提供了引入标准科目的功能。 选择〖文件〗?〖从模板中引入科目〗，打开“科目模板”界面。
选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。
单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。
修改科目属性
如果要修改某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择〖操作〗?〖修改科目〗，或右击选择〖修改科目〗，或双击该科目，弹出“科目－修改”界面，输入科目的修改内容，单击【保存】。
删除科目
如果要删除某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择〖操作〗?〖删除科目〗，或右击选择〖删除科目〗。
浏览科目
在“基础设置-会计科目”界面，选择要浏览的科目所属的科目类别，利用光标移动键或滚动条，可浏览科目表。
系统将科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”和“损益”五大类和表外科目，单击科目浏览框顶部的科目类别项目按钮，可分类浏览各类别的科目。 要浏览某科目的设置属性或其属下的明细科目，双击鼠标左键；若该科目下设置了下一级科目，则该科目处之前显示展开符号“+”，否则显示折叠符号“-”，表示已经是最明细科目。如要查看下一级科目，只需单击展开符号“+”即可。
禁用科目
如果要禁用某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择〖操作〗?〖禁用〗，或右击选择〖禁用〗。禁用后该科目不能被修改、删除，其他系统也不能使用该科目。禁用后该科目在浏览界面上看不到，如果要在浏览界面上看到已经禁用的科目，则可在菜单上选择〖查看〗?〖选项〗，打开选项界面，将<显示禁用基础资料>打上勾，如下图：
温馨提醒：
选中<显示禁用基础资料>后，不仅仅只是禁用的科目在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。
1.1.1 科目反禁用
如果要对一个已经禁用的科目恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗?〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗，在弹出的“管理科目禁用”界面选中该科目，单击【取消禁用】即可。
科目引出
选择要引出的科目类别，然后在菜单上选择〖文件〗?〖引出数据〗，在弹出的引出界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】。引出成功后，系统会给出提示。引出的内容与在界面中显示的内容有关：如果界面内显示的是所有科目，则引出的是所有科目；如果界面内显示的是某一类别的科目，则引出的内容也只限于这个类别的科目。
预览、打印
如果需要将收支类别的数据打印出来，可以通过系统提供的打印功能来实现。设置并准备好打印机后，在菜单上选择〖文件〗?〖打印预览〗或〖打印〗，即可预览或打印客户表。 如果希望打印或预览收支类别，必须先拥有打印收支类别的权限，否则不能打印或预览。
新增币别
在“基础设置-币别”界面，选择〖操作〗?〖新增币别〗，进入“币别－新增”界面，在界面内输入币别信息。
数 据 项 币别代码 说 明 必填项（是/否） 表示货币币别的代码，本系统默认使用3个字符表示，最多支持8是 个字符表示。建议使用一般惯例编码，如：RMB、HKD、USD?。提醒：在输入货币代码时尽量不要使用“$”符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义，如果使用该符号，那么在自定义报表中定义取数公式时可能会遇到麻烦。 币别名称 记账汇率 折算方式 表示货币的名称，如人民币、港币、美元等等。 是 在经济业务发生时的记账汇率，期末调整汇兑损益时，系统自动是 按对应期间的记账汇率折算，并调整汇兑损益额度。 本系统可选择折算方法有直接汇率法和间接汇率法两种汇率折算是 公式，用户可根据实际情况选择其中一种。系统默认为直接汇率法。 金额小数位数 固定/浮动汇率 指定币别的精确的小数位数，范围为：0~4。 中一种。系统默认为固定汇率。 是 指定币别是固定汇率还是浮动汇率，用户可根据实际情况选择其是 输入完毕后，单击【保存】，保存新增币别的资料，返回到“基础设置-币别”界面。
修改币别
如果要修改某一币别，则先选中该币别，然后在菜单上选择〖操作〗?〖修改币别〗，或右击选择〖修改币别〗，或双击该币别，弹出“币别－修改”界面，输入币别的修改内容即可。
删除币别
如果要删除某一币别，则先选中该币别，然后在菜单上选择〖操作〗?〖删除币别〗，或右击选择〖删除币别〗。
禁用币别
如果要禁用某一币别，则先选中该币别，然后在菜单上选择〖操作〗?〖禁用币别〗，或右击选择〖禁用币别〗，禁用后该币别在浏览界面看不到，其他系统也不能使用该科目。
反禁用币别
如果要对一个已经禁用的币别恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗?〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗。禁用后该币别不能被修改、删除，其他系统也不能使用该币别。禁用后该币别在浏览界面上看不到，如果要在浏览界面上看到已经禁用的币别，则可在菜单上选择〖查看〗?〖选项〗，打开“选项”界面，将<显示禁用基础资料>选项选中即可。 选中该选项后，不仅仅只是禁用的币别在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。
引出
在基础资料界面选择｛币别｝，然后在菜单上选择〖文件〗?〖引出数据〗，在弹出的引出界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】。引出成功后，系统会给出引出成功的提示。
预览、打印
如果需要将收支类别的数据打印出来，可以通过系统提供的打印功能来实现。设置并准备好打印机后，在菜单上选择〖文件〗?〖打印预览〗或〖打印〗，即可预览或打印客户表。 如果希望打印或预览收支类别，必须先拥有打印收支类别的权限，否则不能打印或预览。
设置默认凭证字
选中一凭证字，菜单上选择〖操作〗?〖设为默认值〗，或右击选择〖设为默认值〗，则可以将指定的凭证字设为默认凭证字，在新增凭证时，该凭证字将自动带入到凭证中。想更改默
认凭证字，选中另一个凭证字重复上述操作即可，则默认凭证字变为当前的凭证字。
温馨提醒：
用户也可以不设置默认凭证字，在这种情况下，系统将根据拼音排序将排在首位的凭证字带到新增凭证中。
在本版中新增了凭证字限制多借多贷凭证的控制，下面作具体的说明。
多借多贷 在会计上只要是一级科目相同的科目就视同为同一科目，一级科目不同则不视为多个科目。
限制多借多贷凭证即在账务处理系统进行凭证录入时，如果选择了限制多借多贷的凭证字，则系统将对当前凭证进行判断，如是多借多贷凭证，则该凭证不允许保存。对于一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述限制。
计量单位组
1.1.1 新增计量单位组
在菜单上选择〖操作〗?〖新增计量单位组〗，进入“计量单位组－新增”界面，在界面内输入计量单位组的名称。输入完毕后，单击【保存】，保存新增计量单位组的资料。
1.1.2 修改计量单位组
如果要修改某一计量单位组，则先选中该计量单位组，然后在菜单上选择〖操作〗?〖修改计量单位组〗，或右击选择〖修改计量单位组〗，弹出“计量单位组－修改”界面，输入计量单位组的修改内容即可。
1.1.3 删除计量单位组
如果要删除某一计量单位组，则先选中该计量单位组，然后在菜单上选择〖操作〗?〖删除计量单位组〗，或右击选择〖删除计量单位组〗。
计量单位
1.1.1 新增计量单位
计量单位包括以下信息： 数 据 项 代码 名称 换算率 计量单位的代码。 计量单位的名称。
说 明 必填项（是/否） 是 是 与默认计量单位的换算系数。非默认计量单位与默认计量单位的是 系数换算关系为乘的关系，即为：1（默认计量单位系数）×非默认计量单位系数。 类别 计量单位的参考信息。 否 新增计量单位的操作是： 1. 在”基础设置-计量单位”界面，选择〖操作〗?〖新增计量单位〗，进入“计
量单位－新增”界面。
2. 在新增界面中输入计量单位的代码、名称和系数（系统默认新增计量单位的系
统为1）。
3. 单击【保存】，保存新增计量单位的资料。
设置默认计量单位的操作是：
1. 如果该计量单位是当前计量单位组的第一个计量单位，那么系统会自动将该计
量单位设为默认计量单位，该默认计量单位的系数系统会自动更改1（无论用户之前如何设置）。
2. 默认计量单位是可以修改的。方法是：选择一个计量单位，选择〖操作〗?〖设
为默认单位〗，这个计量单位就被该为了默认计量单位。如果这个计量单位的系数不是1，系统会自动将这个计量单位的系数改为1，同时其他计量单位的系数也会同比进行更改。
温馨提醒：
如果一个计量单位组内的默认计量单位已经被其他业务单据使用，则该默认计量单位就不能更改了。
在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础。所以设置默认计量单位时须谨慎。
1.1.2 修改计量单位
如果要修改某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择〖操作〗?〖修改计量单位〗，或右击选择〖修改计量单位〗，或双击该计量单位，弹出“计量单位－修改”界面，输入计量单位的修改内容即可。
1.1.3 删除计量单位
如果要删除某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择〖操作〗?〖删除计量单位〗，或右击选择〖删除计量单位〗。当然如果该计量单位在系统中已经使用过或已经被禁用，该计量单位就不能被删除。
如果要删除默认计量单位（尚未使用过或未禁用），系统就会自动选择一个计量单位为默认计量单位，其他计量单位的系统会自动进行相应换算。当然，用户可以手工修改这些属性，使之符合实际需要。
1.1.4 禁用计量单位
一个计量单位已经使用后，在系统中就不能删除了。但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用计量单位这个功能来解决这个问题。
如果要禁用某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择〖操作〗?〖禁用计量单位〗，或右击选择〖禁用计量单位〗。禁用后该计量单位在浏览界面上看不到，禁用后该计量单位不能被修改、删除，其他系统也不能使用该计量单位。
如果要在浏览界面上看到已经禁用的计量单位，则可在菜单上选择〖查看〗?〖选项〗，打开选项界面，将<显示禁用基础资料>选项选中即可。 选中该选项后，不仅仅只是禁用的计量单位在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。
1.1.5 反禁用计量单位
如果要对一个已经禁用的计量单位恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗?〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗，在弹出的管理科目禁用界面选中该计量单位，单击【取消禁用】即可。
1.1.6 引出计量单位
选择某一具体｛计量单位组｝，然后在菜单上选择〖文件〗?〖引出数据〗，在弹出的“引出”界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】，系统就将该计量单位组下所有的计量单位引出。引出成功后，系统会给出引出成功的提示。
温馨提醒：
引出计量单位只限于某一计量单位组下的计量单位，不能一次引出不同计量单位组下的内容。
1.1.7 预览、打印
设置并准备好打印机后，在菜单上选择〖文件〗?〖打印预览〗或〖打印〗，即可预览或打印计量单位表。
结算方式维护
进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖结算方式〗，就可以进入结算方式维护界面。在结算方式设置界面中可以对结算方式进行初始数据录入和日常维护操作。
结算方式可以进行以下操作：
这些操作与科目、币别等的操作方法相同，故不再详述，使用方法可以参见前述相关内容。
核算项目类别管理
核算项目类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。通过核算项目类别管理，可以很容易的自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。
进入金蝶KIS主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入“基础资料—[全部核算项目]”界面内，这里是核算项目统一维护界面，可以对核算项目类别进行统一的维护和管理。
1.1.1 新增核算项目类别
虽然金蝶KIS专业版已经预设了多种核算项目，但由于企业自身情况千差万别，核算项目可能仍不能满足用户的实际需要。在这种情况下，用户可以根据自身需要，新增一些核算项目。
一个自定义的核算项目包括以下信息： 数据项 说 明 必填项（是/否） 代码 名称 名称 相关属性 新增核算项目类别的代码，在系统中需唯一。 新增核算项目类别的名称。如新增类别名称“银行”。 长、宽、高等。核算项目的属性可以有多个。 自定义属性所需。可以是系统中已有的任意一种基础资料，也是 可以是用户自定义的基础资料。如果设置为“无”，自定义属性类型可以通过下面的“类型”和“长度”随意定义。 类型 长度 缺省值 类型：逻辑、日期、文本、整数、实数、货币。<相关属性>否 为“无”的情况下，类型才可以设置。 自定义属性数据值的最大长度。<相关属性>为“无”的情况下，否 长度才可以设置。 自定义属性的默认缺省值。 否 是 是 自定义属性的该类核算项目的具体属性名称。客户、供应商的地址，存货的是 数据项 属性页 说 明 必填项（是/否） 自定义属性在核算项目中默认显示的界面位置。默认显示在是 “自定义”界面中。也可以手工输入一个新的界面名称。建议名称不要超过4位中文字符。 下面我们举个例子来进行说明。假定需要新增一个核算项目类别“银行”，包括的属性有银行的代码、名称、地址、区域。地址属性：类型为文本类型，长度为10。区域属性：为系统中已经存在的辅助资料。 操作步骤如下：
1. 在“[全部核算项目]”界面内，选择<核算项目>根目录，此时菜单内容相应改为
对核算项目类别的操作。
2. 选择〖操作〗?〖新增核算项目类别〗，进入“核算项目类别－新增”界面，
如下图。
3. 输入核算项目类别的代码和名称。
4. 代码、名称这两个属性不用新增，因为系统默认就有。
5. 单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，如下图所示。为该核算项目“银
行”新增自定义属性“地址”。
6. 在图的<名称>处输入地址，相关属性保持为“无”，类型设置为“文本”，长
度设为“10”，缺省值为空，属性页默认为“自定义”。
7. 输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别
－新增”界面。此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处多了一条记录。 8. 再次单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，为该核算项目“银行”新
增自定义属性“区域”。
9. 上图中的<名称>处输入区域，相关属性处选择辅助资料<区域>，缺省值和属性
页保持系统默认状况，不做变化。
10. 输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别
－新增”界面。此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处一共有了两条记录。
11. 单击【确定】。核算项目类别“银行”就新增成功了。
1.1.2 修改核算项目类别
如果要修改某一核算项目类别的属性，具体操作是：
1. 先选中一个核算项目类别。
2. 然后在菜单上选择〖操作〗?〖修改核算项目类别〗，或右击选择〖核算项目类别修
改〗，弹出“核算项目类别－修改”界面，在这里，可以修改核算项目类别名称、新增自定义核算项目属性、对核算项目进行自定义显示等。 3. 单击【确定】，保存所做的修改。
??核算项目自定义显示（F7界面）
在F7窗口中，默认情况下只有核算项目的代码和名称这两项内容。如果用户希望可以显示更多的信息，可以通过系统提供的核算项目自定义显示功能来实现。
下面以存货这个核算项目来进行说明，具体的操作是：
1、 在主界面上，〖基础设置〗→〖存货〗，打开“基础资料-存货”管理的主窗口。 2、 在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖修改核算项目类别〗，
打开“核算项目类别--修改”窗口，如下图。
3、 选择希望在F7窗口显示的字段属性，如上图的规格型号、物料属性等，然后在简
化显示列选中“√”，单击【确定】，关闭当前窗口。 4、 以后，在录入单据上时，在存货上单击F7键，打开F7窗口时，就可以看到存货的规格型号、物料属性等信息了。
5、 如果希望在核算项目管理（如存货）窗口中也可以根据自定义列进行显示，则需要
在“基础资料-存货”窗口中单击〖查看〗--〖选项〗，在打开的“选项”窗口中的‘核算项目显示’中选中<核算项目简化显示>。
温馨提醒：
用户可以随意自定义希望在F7窗口中显示的列。但是需要注意的是，自定义显示的列越多，会对打开F7窗口的速度有一定的影响。因此建议用户不要自定义显示过多的列。
??核算项目自定义隐藏字段（新增编辑界面）
目前在核算项目的新增、修改界面是显示核算项目的所有属性。但是对于某些用户，其中有些属性基本不使用，用户希望可以在录入或修改时隐藏这部分属性，这时可以使用核算项目的自定义隐藏字段功能。
下面还是以存货这个核算项目来进行说明，具体的操作是： 主界面上，〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖存货〗，打开“基础资料-物料”管理的主窗口。 在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖核算项目类别修改〗，打开“核算项目类别--修改”窗口，如下图。
选择希望在存货新增编辑界面显示的字段属性，如上图的数量精度、安全库存数量等，然后在“是否显示”列选中“√”，一些不需要的字段如默认仓库、来源等不选中，然后单击【确定】，关闭当前窗口。
以后，在录入存货时，除了选定的属性数量精度、最低存量等外，那些不用到的字段如缺省仓库、来源等就不会在界面上显示了。修改存货的界面也是一样的。
温馨提醒：
对于系统定义的必录项和用户自定义的必录项，这个“编辑显示”列是锁定为选中的，不允许用户修改，即这些必录项在新增修改界面是一定可见的。
??核算项目自定义必录项
目前所有核算项目的属性是否为必录都是由系统定义的，对于某些用户，需要将核算项目中的部分属性设置为必录项，这时可以使用核算项目自定义必录项功能。 还是以“存货”这个核算项目进行说明，具体的操作是：
1、 在主界面上，〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖存货〗，打开“基础资料-存货”管
理的主窗口。
2、 在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖修改核算项目类别〗，
打开“核算项目类别--修改”窗口，如上图。 3、 选择希望定义为必录项的字段属性，如上图的最低存量、最高存量等，然后在“是
否必录”列选中“√”，单击【确定】，关闭当前窗口。 4、 以后，在录入存货时，那些被选定为必录项的属性在界面上将以指定的必录颜色显示。在进行录入保存时，如果这些属性没有输入完整的数据系统将会给出提示信息。
温馨提醒：
对于某些系统定义的必录项，如“存货”中的规格型号、基本计量单位等，这个“是否必录”选项是被锁定为选中的，用户不允许更改。
1.1.3 删除核算项目类别
如果要删除某一核算项目类别，则先选中该核算项目类别，然后在菜单上选择〖操作〗?〖删除核算项目类别〗，或右击选择〖删除核算项目类别〗。
核算项目管理
系统中存在着各种核算项目，如客户、部门、职员等，而且用户也可以自定义增加核算项目类别，但是对这些核算项目又应该如何使用和管理呢？ 下面我们就以核算项目“客户”为例来进行说明。
如何进入到客户基础资料中，对客户进行维护呢？进入的方法有两种：
? 进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目管理〗，就可以进入核算项目统
一维护界面。在这里，可以对系统中的所有核算项目进行统一的维护和管理，不仅仅是客户，还有其他的核算项目。
? 进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖客户〗，就可以进入客户
维护界面。在这个界面里，可以专门对客户资料进行维护和管理。
也就是说，每一种核算项目都可以在两个不同的界面内进行维护，当然维护的操作方法都是一样的。
而对于核算项目，用户可以进行以下操作：
? 新增 ? 修改 ? 删除 ? 浏览 ? 禁用 ? 反禁用 ? 条形码管理 ? 引出 ? 打印、预览
下面我们就以核算项目“客户”为例，在“基础资料—[核算项目]”界面内，对这些功能的使用进行逐一描述和说明。
1.1.1 新增核算项目
进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入核算项目统一维护界面——“基础资料—[核算项目]”界面。在这里我们可以看到系统中已经存在的所有类型的核算项目。
??操作步骤
如果要新增核算项目“客户”，具体的操作步骤是：
1. 在“基础资料—[核算项目]”界面内，选择<客户>。 2. 选择〖操作〗?〖新增核算项目〗，进入“客户－新增”界面，界面如下图。
从图中，我们可以看到客户的“项目属性”标签页。这个界面具体又包括两个标签页：基本资料、条形码。“基本资料”标签页中可以输入客户的基本资料，如简称、地址等；而“条形码”标签页专门用来保存条形码的有关信息。
温馨提醒：
? 不同的核算项目，标签页的数目是不同的，但是都包括两个基本的标
签页：基本资料和条形码。
3. 在“基本资料”标签页中可以看到有些字段数据，如“区域”等后面有三个省略号
（“…”），这个符号表示引用了其他的基础资料或辅助资料，可以单击键盘上的F7或者F8键进行选择，加快录入数据的速度。 4. 输入需要的信息后，单击【保存】，保存新增客户的资料，返回客户设置界面。
??常用功能键使用说明
关于系统中常用功能键的说明下： 功能键 F7 说 明 单击F7，弹出的是所需数据的管理界面，可以查看到所有数据，双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。而且在这个界面中可以对数据进行编辑。F7支持代码的模糊查询，输入部分代码，再单击F7，系统会自动搜索并在打开的界面中显示与这些代码相匹配的数据。 单击F8，弹出的是一个下拉框，下拉框中显示的是所有可以选择的数据。双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。F8也支持代码的模糊查询。 F9支持中文名称的模糊查询。输入数据名称的前面若干个字符，再单击F9，系统会自动这些中文字符相匹配的数据。 F8 F9 (一) 单个修改 如果要修改某一客户的有关资料，则先选中该客户，然后在菜单上选择〖操作〗?〖修改核算项目〗，或右击选择〖修改核算项目〗，或双击该客户，弹出“客户－修改”界面，输入客户的修改内容即可。
（二）批量修改
如果要修改一批客户的某个资料，可以使用批量修改功能。用Ctrl或Shift选中要修改的客户，然后在菜单上选择〖操作〗?〖批量修改〗，或右击选择〖批量修改〗，弹出“客户—批量修改”界面，在“修改字段”下拉框中选中要修改的字段，在“字段属性值”中输入期望值，单击“确定”，则选中的所有客户的该字段值修改成功。
温馨提醒：
被禁用的核算项目是不允许修改的，这类数据将不执行批量修改的结
果，并在修改结束后会给出统一提示。
1.1.2 删除核算项目
如果要删除某一客户，则先选中该客户，然后在菜单上选择〖操作〗?〖删除核算项目〗，或右击选择〖删除核算项目〗。
温馨提醒：
已经使用或者已经与单据关联的核算项目不能被删除。
1.1.3 浏览核算项目中的数据
在“基础资料—[核算项目]”界面，单击<客户>，可以浏览所有客户，如果客户较多，可以使用光标移动键或滚动条浏览所有客户。
如果要浏览所有客户，则需选择菜单〖查看〗?〖选项〗，打开“基础资料查询选项”界面，在界面中选中<显示所有明细>，这个时候，浏览到的就是客户这个核算项目下的所有数据。如果选中<只显示下一级明细>，那么数据只能一级一级的显示，在大数据量环境下，这种显示方式可以避免系统一次装载过多的数据，减小性能的影响。
1.1.4 浏览选项
选择〖查看〗→〖选项〗，进入“基础资料查询选项”界面，“基础资料查询选项”界面我们提供了一些选项，专门来管理数据的显示。这些选项分为四类：
? 控制所有基础资料显示方式的选项 ? 专门控制核算项目显示方式的选项 ? 控制核算项目排序方式的选项 对这些选项的作用说明如下： 选项类型 选 项 功 能 说 明 显示级次 显示所有明细 只显示下一级明细 核算项目显示 核算项目简化显示 选中核算项目“客户”时，显示客户下的所有数据 选中核算项目“客户”时，只能够显示选中节点下的明细数据，其他数据不显示。 选中该选项后，在浏览界面，只能够看到核算项目的代码、名称和全名资料。否则可以看到核算项目的所有资料。 显示禁用基础资料 F7查询默认字段 代码 选中该选项后，可以红底显示已经禁用的基础资料。 F7查询方式默认为代码。录入单据时，只要输入核算项目的部分代码，按【F7】键，系统就会根据输入的内容，进行模糊查询，然后将搜索出来的内容，显示在弹出的F7搜索窗口中。 名称 助记码 F7查询的默认界面为搜索 F7查询方式默认为名称。 F7查询方式默认为助记码。 选中该选项后，调用F7时，打开的F7查询界面显示的界面为搜索界面。不选中该选项，调用F7时，打开的F7查询界面搜索界面的搜索字段默认为代码。 核算项目排序 代码 名称 名称+规格型号 在浏览界面，核算项目按照代码的升序进行排序和显示 在浏览界面，核算项目按照名称的升序进行排序和显示 在浏览界面，核算项目按照名称+规格型号的升序进行排序和显示 选项类型 降序 选 项 功 能 说 明 选择这个选项后，排序的方式改为降序。 1.1.5 禁用核算项目
一个核算项目已经使用后，在系统中就不能删除了。但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用核算项目这个功能来解决这个问题。
??禁用单个核算项目
如果要禁用某一客户，具体步骤是：
1. 选中一个具体的客户。 2. 选择〖操作〗?〖禁用〗，或右击选择〖禁用〗。 3. 在提示界面上单击【是】。该客户就被禁用了。
禁用后该客户在浏览界面上看不到，禁用后该客户不能被修改、删除，其他系统也不能使用该客户。
如果要在浏览界面上看到已经禁用的客户，则可在菜单上选择〖查看〗?〖选项〗，打开“基础资料查询选项”界面，将<显示禁用基础资料>选项选中即可。
温馨提醒：
选中<显示禁用基础资料>选项后，不仅仅只是禁用的客户在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。
??核算项目批量禁用
如果用户希望一次可以禁用多个核算项目，可以使用系统提供的批量禁用的功能。
在基础资料管理窗口或者F7窗口，使用CTRL或者Shift键选择多条核算项目记录后，单击【禁用】，系统就对选中的核算项目进行禁用。 对于批量禁用，禁用的规则是：
1、 如果选中的核算项目是明细级数据，则可以直接禁用。
2、 如果选择的核算项目是非明细级数据，则禁用前应先检查非明细级数据下的所有数据（含明细级和非明细级数据）是否都已经禁用：
? 如果非明细级数据下的所有数据都已经被禁用，则该非明细级数据可以禁用。
? 非明细级数据下的数据都没有禁用或者部分没有禁用，但是在本次禁用操作中也都被全部选中，那么该非明细级数据和其下的所有数据都可以同时被禁用。
? 非明细级数据下的数据都没有禁用或者部分没有禁用，而且在本次禁用操作中也有些没有被选中，那么该非明细级数据不能禁用。
举例说明：
存在代码为01、01.01、01.02的三个数据，
如果同时选中01.01和01.02，单击【禁用】，这两个数据由于都是明细级数据，所以这两个数据就可以批量禁用成功。
如果同时选中01、01.01，单击【禁用】，01.01由于是明细级数据，所以这个数据可以禁用成功，但是01下由于还有01.02这个明细数据，所以01这个数据不可以被禁用。 如果同时选中01、01.01、01.02，单击【禁用】，则这三个数据同时都可以被禁用。
温馨提醒：
在所有的核算项目中，系统对存货作了特别的定义：即当某存货被未
完结的单据引用时，将不允许禁用。
1.1.6 反禁用
如果要对一个已经禁用的客户恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗?〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗，在弹出的管理科目禁用界面选中该客户，单击【取消禁用】即可。
1.1.7 条形码管理
为了满足对条形码管理的需要，对所有核算项目都支持条形码的设置。下面就以核算项目“客户”为例进行说明，其他的核算项目可以参考进行处理。 进入条形码管理的方法有两种：
? 单击核算项目“客户—新增”界面中的“条形码”标签，打开“条形码管理”界面。
在这个界面中，可以进行条形码的新增、修改、删除。 ? 右击一个具体的核算项目，选择菜单〖条形码管理〗，进入“条形码管理”界面，进
行条形码的查看、新增、修改和删除。
??新增条码
条形码：条形码的条目支持手工录入，也支持扫描。 备注：用来对条形码字段作进一步说明，为非必录项。
条形码管理支持一品多码的设置，也就是说，一个核算项目允许存在多个条码，但不允许一个条码对应多个核算项目。
将光标定位在新增分录的条形码项目处，对条形码项目进行手工录入或扫描后，单击回车键，系统就会自动新增一条分录， 单击【确定】，新增条码的信息就保存下来了。
??修改、删除条码
1. 将光标停在准备删除的条码分录上，单击【删除】，就可以将整条条码信息进行删除。
2. 将光标设置在条形码字段，使用Delete或BackSpace键对条形码进行删除，重新输
入新的条码。
3. 单击【确定】，条码修改、删除的信息就保存下来了。
??修改、删除备注
将光标设置在备注字段上，使用Delete或BackSpace键对备注进行删除，或删除后进行修改。单击【确定】，备注修改、删除的信息就保存下来了。
1.1.8 复制
本系统对客户名称及相关属性按客户级次进行全面复制，其主要目的是新增明细客户名称、属性相同而上级客户不同的客户，为提高客户的录入速度和方便性而设计的。复制的客户级数可根据用户的需要而定。具体步骤如下：
1. 将光标停留在要复制的客户上，单击菜单上的〖复制〗，弹“复制”对话框。 2. 在对话框内的源项目代码自动带出要复制的客户（也可手工改为其他客户代码），然
后在目标项目代码框里输入目标项目代码。 3. 单击【确定】，系统自动生成一个与源项目属性相同的新客户，新客户代码即是在目
标项目代码里输入的代码。
4. 如果源科目有下级明细科目，就在复制最大级别框中输入需要复制的最大级别数，
那么下级明细科目同时也会自动被复制。
1.1.9 引出核算项目
如果需要引出核算项目“客户”的所有基础资料，则可以按照以下操作进行：
1. 先选择<客户>，确保此时在右边的浏览界面中可以浏览到客户的所有资料。 2. 然后在菜单上选择〖文件〗?〖引出数据〗，打开“引出客户”界面。 3. 在引出界面上选择一个引出文件类型。
4. 然后输入引出文件所有保存的路径和文件名。 5. 最后单击【保存】。
引出成功后，系统会给出引出成功的提示。
温馨提醒：
如果希望引出基础资料，则必须先拥有引出基础资料的权限，否则不能引出。
1.1.10 预览、打印
如果需要核算项目的数据打印出来，可以通过系统提供的打印功能来实现。设置并准备好打印机后，在菜单上选择〖文件〗?〖打印预览〗或〖打印〗，即可预览或打印客户表。
如果希望打印或预览基础资料，则必须先拥有打印基础资料的权限，否则不能打印或预览。
辅助资料类别管理
对于辅助资
? ? ?
料类别的管理，包括新增、修改、删除辅助资料类别。 新增资料类别管理 修改辅助资料类别 删除辅助资料类别
1.1.1 新增辅助资料类别
1. 选择〖基础设置〗→〖辅助资料〗，进入辅助资料维护界面。
2. 单击<辅助资料>根目录，选择〖新增辅助资料类别〗；或者右击系统中已经存在的一
个辅助资料类别，在弹出的菜单中选择〖新增辅助资料类别〗。 3. 在弹出的界面中输入需要新增辅助资料类别的名称。 4. 单击【确定】。
1.1.2 修改辅助资料类别
1. 选择〖基础设置〗→〖辅助资料〗，进入辅助资料维护界面。
2. 单击需要修改的辅助资料类别，选择〖修改辅助资料类别〗；或者右击该辅助资料类别，在弹出的菜单中选择〖修改辅助资料类别〗。 3. 在弹出的界面中修改辅助资料类别的名称。 4. 单击【确定】。
1.1.3 删除辅助资料类别
1. 选择〖基础设置〗→〖辅助资料〗，进入辅助资料维护界面。
2. 单击需要修改的辅助资料类别，选择〖删除辅助资料类别〗；或者右击该辅助资料类别，在弹出的菜单中选择〖删除资料类别类别〗。 3. 在弹出的提示界面中单击【是】。
温馨提醒：
系统预设的辅助资料类别不允许删除，只能删除用户自定义的辅助资
料类别。而且对于自定义的辅助资料类别，必须确保给类别下所以辅助资料都已经删除，该辅助资料类别才可以删除。
辅助资料管理
对于辅助资料，可以进行以下操作：
? 新增 ? 修改 ? 删除 ? 辅助资料管理
1.1.1 新增辅助资料
1. 选择〖基础设置〗→〖辅助资料〗，进入辅助资料维护界面。
2. 单击系统中已经存在的一个辅助资料类别，比如“行业”，再单击右边的详细资料
界面，此时菜单更换为对辅助资料的菜单。 3. 选择〖操作〗→〖新增辅助资料〗。
4. 在弹出的界面中输入需要新增辅助资料的代码和名称。 5. 单击【确定】。
1.1.2 修改辅助资料
1. 选择〖基础设置〗→〖辅助资料〗，进入辅助资料维护界面。
2. 单击需要修改的辅助资料类别，比如“行业”，再单击右边的详细资料界面，此时
菜单更换为对辅助资料的菜单。 3. 选择〖操作〗→〖修改辅助资料〗。
4. 在弹出的界面中修改辅助资料的代码和名称。 5. 单击【确定】。
1.1.3 删除辅助资料
1. 选择〖基础设置〗→〖辅助资料〗，进入辅助资料维护界面。
2. 单击需要修改的辅助资料类别，比如“行业”，再单击右边的一条需要删除的辅助
资料，如“商贸业”，此时菜单更换为对辅助资料的菜单。 3. 选择〖操作〗→〖删除辅助资料〗，或者右击该辅助资料，选择〖删除辅助资料〗。 4. 在弹出的提示界面中单击【是】。
温馨提醒：
以上所有操作必须具备相应的权限才能执行。
新增收支类别
进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖收支类别〗，就可以进入收支类别统一维护界面——“基础资料—[收支类别]”界面。在这里我们可以看到系统中已经存在的所有收支类别。
??操作步骤
如果要新增“收支类别”，具体的操作步骤是：在“基础资料—[收支类别]”界面内，选择左侧的<收入类别>。选择工具栏中的〖新增〗，进入“收入类别－新增”界面，依次输入代码、名称和科目，点击工具栏的〖保存〗即可保存一个收入类别，支出类别同理；
收支类别支持多级录入，代码必须由上级至下级逐级增加，首先增加上级收支类别，只有上级收支类别存在后才能增加下级收支类别，代码由“上级收支代码+本级收支代码”组成，中间用小数点进行分隔；举例说明，现需增设支出类别，一级为差旅费，二级为张三、李四；那么可以在新增支出类别时，需要先增加一级支出类别差旅费，代码为01，然后增设二级，代码为01.01，名称为张三，系统会根据代码将张三作为差旅费的下级二级支出类别，同理，如果代码为01.01.01，那么此收支类别会作为张三的下级支出类别；这个多级录入的原理同会计科目的录入原则相同；
此处的会计科目必须选择最明细会计科目，否则不允许保存；
系统允许已经使用的收支类别再增设下级，此时系统会给予一个提示，如果确认增加，那么单据中已经使用的此收支类别全部替换为下级类别；
修改收支类别
如果要修改某一收支类别，则先选中该类别，然后在菜单上选择工具栏的〖修改〗，或右击选择〖修改〗，或双击该类别，弹出“收支类别－修改”界面，输入类别的修改内容即可。 收支类别如果已经被单据使用，类别名称、科目可以修改，类别代码不得修改；类别名称修改后，系统会立刻将单据、报表中原类别名称更换为新的名称，在修改类别科目后，所有未制作凭证的单据包括以后新增的单据，引用此类别，生成凭证时均以修改后的科目为准，本月引用此类别的单据如果已经生成凭证，凭证不做修改；
删除收支类别
如果要删除某一类别，则先选中该类别，然后在工具栏上选择〖删除〗，或右击选择〖删除〗。只有未使用的最明细收支类别才可以删除；已使用的收支类别不可以删除；
禁用收支类别及反禁用
一个收支类别已经使用后，在系统中就不能删除，如果不希望在基础资料或者录入单据时看到某些已经不用的类别项，可以使用禁用这个功能来处理。 禁用可直接选择非上级收支类别，这样操作后此收支类别和所有下级均禁用，禁用的收支类别在单据中不显示；反禁用时，只可以选择最明细的收支类别，最明细的收支类别反禁用后，其上级自动反禁用；
报表中新增控制参数，由此控制是否显示禁用收支类别；
??禁用的操作步骤
如果要禁用某一收支类别，具体步骤是：选中一个具体的类别项。选择工具栏中的〖禁用〗，或右击选择〖禁用〗。在提示界面上单击【是】。该类别就被禁用了。
如果要查看已经禁用的客户，则可在工具栏上选择〖反禁用〗，打开“反禁用”界面，将禁用勾选去掉即可实现反禁用。
预览、打印
如果需要将收支类别的数据打印出来，可以通过系统提供的打印功能来实现。设置并准备好打印机后，在菜单上选择〖文件〗?〖打印预览〗或〖打印〗，即可预览或打印客户表。 如果希望打印或预览收支类别，必须先拥有打印收支类别的权限，否则不能打印或预览。
采购价格资料
使用方法参见采购管理系统使用帮助〖1.3 采购价格资料〗。
销售价格资料
使用方法参见销售管理系统使用帮助〖1.3 销售价格资料〗。
基本类辅助属性
(1) 新增基本类辅助属性类别
在金蝶KIS主界面中，选择〖基础设置〗〖物料辅助属性〗，进入“物料辅助属性管理”界面，选择<辅助属性>→<基本类>，单击【新增】进入“辅助属性”界面，输入辅助属性基本类的代码、名称，再单击【新增】进入“自定义属性－新增”界面，输入自定义属性的名称、长度、类别，单击【新增】则就完成基本类自定义属性的新增，单击【取消】则退出“自定义属性－新增”界面，返回到“辅助属性”界面。 其中，辅助属性基本类代码要求唯一。一种物料可以对应一个辅助属性类别中的多个辅助属性。自定义属性用于设置辅助属性类别所对应的属性，只能设置一个。
(2) 新增基本类辅助属性类别的值
在完成基本辅助属性类别的维护以后，才可以进行各个类别下明细辅助属性信息的维护；辅
助属性信息相当于具体辅助属性类别下的明细属性值；如颜色辅助属性类别下的明细辅助属性信息可以包括蓝色、红色、绿色等。 在金蝶KIS主界面中，选择〖基础设置〗〖物料辅助属性〗，进入“物料辅助属性管理”界面，先选择已经设置好的基本类辅助属性类别信息，然后在光标处于界面右侧下单击工具栏中的【新增】按钮或从右击而弹出的菜单中选择〖新增基本辅助属性类别属性〗，系统自动弹出“辅助属性”新增界面，录入以下信息： 数 据 项 说 明 必填项（是/否） 代码 名称 自定义属性名称 属性值 表示增加的辅助属性信息的代码，如001。 表示增加的辅助属性信息的名称，如黑色。 根据辅助属性类别设置下的自定义属性信息自动取出，不允许用户维护。 类似于该属性的类别名称。 是 是 是 是 注意：同一类下的基本辅助属性信息的代码不允许重复。
组合类辅助属性
(1) 新增组合类辅助属性类别
在金蝶KIS主界面中，选择〖基础设置〗〖物料辅助属性〗，进入“物料辅助属性管理”界面，选择<辅助属性>→<组合类>，单击【新增】进入“辅助属性”界面，其余操作同新增基本类辅助属性类似。
(2) 新增组合类辅助属性类别属性的值
在完成组合类辅助属性类别的维护以后，才可以进行各个类别下明细辅助属性信息的维护；辅助属性信息相当于具体辅助属性类别下的明细属性值。 在金蝶KIS主界面中，选择〖基础设置〗→〖物料辅助属性〗，进入“物料辅助属性管理”界面，先选择已经设置好的组合类辅助属性类别信息，然后在光标处于界面右侧下单击工具栏中的【新增】按钮或从右击而弹出的菜单中选择〖新增组合辅助属性类别属性〗，系统自动弹出“组合辅助属性”新增界面，录入以下信息： 数 据 项 说 明 必填项（是/否） 代码 表示增加的辅助属性信息的代码，如001 ；同一类下的组合辅助属性信息的代码不允许重复。 表示增加的辅助属性信息的名称，如黑色。 根据组合辅助属性类别设置下的自定义属性信息自动取出，不允许用户维护，该组合辅助属性类别设置中包含几种基本辅助属性类就列示几行。 类似于该属性的类别名称。 是 名称 自定义属性名称 是 是 属性值 是 (3) 组合类辅助属性值的批量设置
在金蝶KIS主界面中，选择〖基础设置〗→〖物料辅助属性〗，进入“物料辅助属性管理”界面，单击工具栏的“属性”按钮，在出现的“组合辅助属性”的界面单击左下角的“详细信息”按钮，将展开“过滤条件”界面，在该界面，用户可以先选择上端的基本辅助属性类（可以下拉选择，系统会将该组合类设置中所选择的基本类都展示出来），然后再通过过滤具体信息来有效过滤；选择设置条件后单击“确定”出现“辅助属性”的批量设置界面； 在“辅助属性”的批量设置界面，系统自动将该组合辅助属性类下所有的基本辅助属性明细信息进行完全交叉组合（包括手工增加的信息），用户可以直接进行明细选择或者通过全选、全清按钮一步完成批量设置处理，这样就不用逐条去手工增加明细的组合辅助属性信息了，之后单击“保存”按钮进行保存。
辅助属性的修改
选中要修改的辅助属性类别，单击工具栏中的【属性】或从右击而弹出的菜单中选择〖辅助属性属性〗，系统进入该辅助属性的修改窗口。修改完毕后，单击【确认】，系统将保存所做的修改，返回原界面。
双击选中要修改的辅助属性，或从右击而弹出的菜单中选择〖辅助属性属性〗，系统进入该辅助属性的修改窗口。修改完毕后，单击【确认】，系统将保存所做的修改，返回原界面。
注意：辅助属性类辅助基本属性值改变后，相应的组合辅助属性值也会发现同步变化。
辅助属性的删除
选中要删除的辅助属性类别，单击工具栏中的【删除】或从右击而弹出的菜单中选择〖删除辅助属性类别〗，系统会弹出提示窗口：是否删除辅助属性类别XXX。 若单击【是】，则该辅助属性类别及所包含的辅助属性将被删除；单击【否】，系统取消删除操作，并返回原界面。
选中要删除的辅助属性，或从右击而弹出的菜单中选择〖删除辅助属性〗，系统会弹出提示窗口：是否删除辅助属性XXX。 若单击【是】，则该辅助属性类别及所包含的辅助属性将被删除；单击【否】，系统取消删除操作，并返回原界面。
注意：若辅助属性或类别已经使用，则不能删除，删除时系统会提示。
物料与辅助属性对应
在金蝶KIS主界面中，选择〖基础设置〗→〖物料辅助属性〗，进入“物料辅助属性管理”界面，在该界面选择物料资料展开树，在右侧的具体明细物料资料处单击工具框中的【属性】或者直接双击即可进入物料辅助属性信息的维护界面。
在这里可以设置对应物料属性下要包含的详细辅助属性信息；可以通过界面上侧的批量选择、批量反选按钮实现快捷设置处理。
批量选择：表示可以通过按下Shift键同时光标移动选择多条明细属性信息后再点击批量选择按钮，系统会自动将所选内容在选择栏打上√；
批量反选：表示可以通过按下Shift键同时光标移动选择多条明细属性信息后再点击批量反选按钮，系统会自动将所选内容选择栏上的√标志清除；该操作为批量选择的逆操作，系统将自动清除选择标志。
选择设置完成后点击【确认】后就可以保存；同样也可以通过下侧的新增、修改、删除等操作进行新增、修改和删除辅助属性（关于新增、修改、删除辅助属性明细信息的处理参见前述内容的说明），在后述的单据处理时可直接选择这些设置好的辅助属性。
注意只有在物料基础资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的选择；并且可选的辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别下。
选“物料管理”界面，单击<物料资料>→<物料>，选择已经设置辅助属性类别的物料，单击【属性】，在“物料”窗口中选择<辅助属性>，在列示的明细辅助属性中选择，【确认】后就可以保存，新增单据时就可以选择辅助属性了。
系统信息
参数 公司名称 税号 银行账号 地址 电话 传真 E-mail 记账本位币
说明 公司的名称，手工输入，必录项。 公司的税务登记号，手工录入，非必录项。 公司的银行账号，手工录入，非必录项。 公司的地址，手工录入，非必录项。 公司的联系电话，手工录入，非必录项。 公司的传真号码，手工录入，非必录项。 公司的E-mail地址，手工录入，非必录项。 确定账套的记账本位币信息，一旦确定就不可以再修改。 会计期间
通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。
财务参数
1.1.1 总账参数
参数 启用会计年度/启用会计期间 当前会计年度/当前会计期间 本年利润科目 说明 新建账套后，首先需要定义此项内容，一旦设定后，不允许修改。 显示账套的当前会计年度和当前会计期间，不可修改，只可查看。 在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击<本年利润科目>右面面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。 利润分配科目 在此处可选择指定利润分配的会计科目。单击<本年利润科目>右面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利润分参数 数量小数位 说明 配科目。“以前年度损益调整”的结转到该科目。 此处对数量设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。 此处对单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。 如果选择这一个选项，则启用往来业务核销，否则核销管理将不能使用。 选中这个选项，则凭证录入时对设置了往来业务核算的科目必须录入往来业务编号。 用于账簿格式的显示，如选中这一个选项，则在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示，如应收账款的科目余额方向为借方，当科目余额为借方余额时，则直接显示为，借100；如果科目余额为贷方余额时，以负数来显示，如借-100。如果不选择这一个选项时，当余额方向同科目本身的方向相反时，则是显示科目余额的方向，金额始终为正数，如上例，余额是贷方余额时，显示为贷100。 选择了该选项，系统在生成明细分录账、数量金额明细账、核算项目明细账、核算项目明细表时，如果凭证中该条分录没有摘要，则明细账摘要自动继承上条有摘要分录的摘要。如果不选择该选项，则自动继承凭证中第一条分录的摘要，而不是上条有分录的摘要。核算项目明细表在不选择该选项的情况下，如果第一条分录科目下挂核算项目且有摘要，则自动继承第一条分录的摘要，如第一条分录科目下不挂核算项目，则不继承摘要，核算项目明细表的摘要栏为空。 对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏式明细账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏式明细账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。 成本类科目处于未结平的状态（余额不为零），系统参数选择该参数数。多栏式明细账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。成本类科目已结平（余额为零）时，不选择该参数，左边多栏式余额为零，但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。 单价小数位 启用往来业务核销 往来业务必须录入业务编号 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同 明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要 多栏式明细账损益类科目期初余额从余额表取数 多栏式明细账成本类科目期初余额从余额表取数 参数 不允许跨财务年度的反结账 核算项目余额表非明细级核算相的余额合并在一个方向 说明 选择该参数，不能进行跨年度的反结账。 选择该参数，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。 如果选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。 对凭证过账作出限制，如果不选择此选项，凭证不审核也可以过账；如果选择了这个选项，则凭证必须审核后才可以进行过账处理。一般情况下都应选择这个选项，使业务的处理流程更加严谨。 该参数控制在凭证过账前需检查凭证是否经过出纳复核。选择该选项，凭证必须经出纳复核后才能过账。该选项只对有现金科目或银行存款科目的凭证有效，即只对这类凭证在过账前进行检查是否出纳复核，对其他不涉及到现金科目和银行存款的科目不用进行检查。 勾选该选项，则系统控制了出纳复核在前、审核在后。不勾选该选项，即审核在前、出纳复核在后和审核在后、出纳复核在前可以同时存在，没有控制两者先后顺序 选择了此参数，新增凭证时，系统自动给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许用户修改。修改凭证时也不允许修改凭证号。如果不选择此参数，则凭证号可由用户自行修改并保存。 在总账中，可以通过在凭证中对现金流量科目指定现金流量项目的方法编制现金流量表（具体对现金流量表的操作中有详细的现金流量的说明）。如果在凭证中必须对现金流量科目输入现金流量项目，则需要选择这个选项；否则，现金流量项目为非必录项，凭证保存时不做检查。 如果用户选择该选项，则在凭证录入时对于附表相关科目，必须输入现金流量附表项目，凭证保存时检查该作证是否合法，如未输入附表项目，则视同作证不合法，不予保存。如果用户取消该选项，则在凭证录入时，不对附表相关科目是否录入现金流量附表项目做检查。 对非账务系统生成的凭证，如果选择这一个选项，则凭证在总账中只能查看，不能进行修改或是删除。 凭证过账前必须审核 凭证过账前必须出纳复核 凭证审核后不允许出纳复核 不允许手工修改凭证号 录入凭证必须输入现金流量项目 录入凭证时指定现金流量表附表项目 不允许修改/删除业务系统凭证 参数 银行存款科目必须输入结算方式和结算号 说明 选择此项，在凭证录入及保存的时候，对于银行科目（在科目属性设置中选中了<银行科目>这一选项的会计科目）系统会作强制性检查，如不通过，凭证无法保存。 如果选中这一个选项，则必须一张张凭证的单独审核，不能进行多张凭证的批量审核。 禁止成批审核 温馨提醒：
如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。
1.1.2 固定资产参数
参数 不折旧（对整个系统） 说明 如果对固定资产仅进行登记管理，不需要计提折旧（例如行政事业单位对固定资产不需要计提折旧），则可以选择此选项。 用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义折旧率的小数位精度，系统默认为3位小数位。 用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义固定资产数量的小数位精度，系统默认为0位小数位。 如果需要加强固定资产管理业务的审核监督，则可以选择这个要求对卡片进行审核的参数，由资产管理主管对固定资产卡片的新增、变动、清理业务进行审核后，再进行后续业务处理。该选项控制的是凭证生成时，如果该业务没有审核，则不能生成相关凭证。 折旧率小数位 单位小数位 卡片生成凭证前必须审核 1.1.3 工资参数
1、结账前必须审核
对工资系统结账进行控制。选择该参数，则在工资系统结账前必须对工资进行审核，若未审核，则不能结账，系统提示：还有工资数据未审核，请先进行工资数据审核后再结账。未选择该参数，则对工资管理系统的结账不作审核控制。
出纳参数
在“出纳管理”标签页中，提供了出纳管理系统的各种控制的参数，各个参数的具体含义如下： 数 据 项 启用会计年度 启用会计期间 当前会计年度 当前会计期间 自动生成对方科目日记账 说 明 指您启用出纳管理系统的会计年度。 指您是在上面指定的会计年度中的哪一个会计期间启用出纳管理系统的。 指出纳管理系统目前的会计年度是哪一个年度。 必填项（是/否） 否 否 否 指出纳管理系统目前所在的会计期间为哪一个期间。 否 在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科否 目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账；同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账。 不选此参数，则双击“总账数据－引入日记账”提示“没有选择“允许从总账引入日记账”参数，禁止从总账引入日记账”，不可操作，同时现金日记账和银行存款日记账的引入按钮和文件菜单中从总账引入日记账都应为灰。选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账 出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账。 否 允许从总账引入日记账 与总账对账期末余额不等时不允许结账
否 业务基础参数
单击〖系统参数〗→〖业务基础参数〗，即可以对业务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。
1.1.1 初始参数
核算参数的设置前提有两个：
1、业务系统处于初始化阶段
2、业务系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据
满足以上两个前提，用户才能进行初始参数的设置或重新设置。 系统需要设置的核算参数包括以下内容：
1、 启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。
2、存结余控制：主要是让用户确定是否允许负库存出库和允许负库存结账，负库存出库控制的是出库环节，允许负库存结账控制的是结账环节。
如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。 如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情
况。 3、 库存更新控制：主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。
注意：“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所确定的。 为了保证数据处理的严肃性，建议用户采用“单据审核后才更新”。
1.1.2 基本选项
(1) 审核人与制单人可为同一人
本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。若选中，表示单据制作和
审核可为同一人；否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。 系统默认为选中。
(2) 使用双计量单位
是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。 如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则则在业务单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。常用计量单位包括采购、仓存、销售计量单位，分别在采购、仓存、销售环节使用，参见仓存系统中多计量单位说明。 需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。
(3) 打印（打印预览）前自动保存单据
如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。
(4) 数量合计栏显示纯数量合计
用户要按企业物料的性质来决定是否选择该选项： 在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项；而有的企业物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要。
(5) 辅助属性间隔符
物料辅助属性设置组合属性时，当组合属性的名称由系统自动生时，基本辅助属性值将以此处设置的分隔符分开，分隔符可为“/”、“-”、“，”、“.”，系统默认为“/”。在更改了间隔符以后新设置的组合辅助属性将按照新设间隔规则显示，以前已经设置的仍按照原间隔符规则显示。
(6) 存货名称
根据用户录入数据在单据和报表显示存货名称，以满足不同类型用户的需要，建议工业用户录入物料，商业客户录入商品。
(7) 只能修改本人录入的单据
选中该选项时，修改删除单据保存时判断修改删除人和制单人是否为同一人，如果为同一人，则可以修改删除，不为同一人，则不可以修改删除； 不选中该选项时，修改删除人和制单人可不同。
1.1.3 其它设置
【专用发票精度】不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；
【折扣率精度】位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据，系统默认该精度为四位，录入时只能录入0~8的整数。
业务参数
1.1.1 采购参数 (1) 采购最高限价预警
选择该选项，则在用户在录入采购订单、采购发票、或者直接在采购价格管理中设置各类采购价格和折扣时，若某物料针对某供应商的采购单价超过了该供应商供货信息预设的采购最高价，系统会报警提示。否则在相应处理时不予提示。 启用多极审核时，在业务级次进行限价预警。
(2) 采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽
当用户选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……无法钩稽！”。 不选上此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时的处理不变：即提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……请确认是否钩稽？”有用户选择是或者否。
(3) 允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量
当用户选中该选项时，则采购入库单关联采购订单生成或者采购发票关联采购订单，采购入库单再根据采购发票生成时，允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量。
(4) 采购信用额度控制方式
这三个选项，是针对供应商的信用额度管理而言的，说明如下： 继续保存不提示：
选择此项，在实际的采购订单、采购入库单、采购发票或其他付款单的其他应付类型的制单过程中，不受此供应商信用额度的影响； 提示并允许制单人继续保存：
系统默认选择此项，在实际的采购订单、采购入库单、采购发票或其他付款单的其他应付类型的制单过程中，保存前判断此供应商的应付账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统根据用户的选择来决定是否保存单据； 提示并不允许制单人保存：
选择此项，在实际的采购订单、采购入库单、采购发票或其他付款单的其他应付类型的制单过程中，保存前判断此供应商的应付账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统会不允许保存；
1.1.2 销售参数
(1) 销售发票和出库单钩稽数量不一致不允许钩稽
选上此选项后，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则钩稽不成功。
不选上此选项，如果出库单和发票物料匹配但本次钩稽数量不符，则系统会提示有差异，但仍允许用户钩稽成功。
(2) 允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量
当用户选中该选项时，则销售出库单关联销售订单生成或者销售发票关联销售订单，销售出库但在根据销售发票生成时，允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量。
(3) 销售信用额度控制方式：
这三个选项，是针对客户的信用额度管理而言的，说明如下： 继续保存不提示：
选择此项，在实际的销售订单、销售出库单、销售发票或其他收款单的其他应收类型的制单过程中，不受此客户信用额度的影响； 提示并允许制单人继续保存：
系统默认选择此项，在实际的销售订单、销售出库单、销售发票或其他收款单的其他应收类型的制单过程中，保存前判断此客户的应收账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统根据用户的选择来决定是否保存单据； 提示并不允许制单人保存：
选择此项，在实际的销售订单、销售出库单、销售发票或其他收款单的其他应收类型的制单过程中，保存前判断此客户的应收账款余额是否超过信用额度，如果超过，系统会不允许保存；
1.1.3 存货核算参数 (1) 结账检查未记账的单据
若所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。
此处控制只针对核算单据进行控制。应收应付系统当期单据必须生成凭证，不需额外控制。故此控制对期末结账中对应收应付单据的判断没有影响。
(2) 调拨单生成凭证
对调拨单是否生成凭证的控制，当选择不允许时，在“凭证模板设置”界面不存在调拨单凭证模板的设置，在生成凭证界面无调拨单生成凭证事务类型，在对账界面的业务数据不包括调拨单的数据。
当选择调拨单生成凭证时，在“凭证模板设置”界面可进行调拨单事务类型凭证模板的设置，在“生成凭证”界面可点击调拨单事务类型，进行调拨单生成凭证界面，“对账”界面的业务数据包括调拨单的数据。
(3) 存货核算方式选项
可选择总仓、分仓核算。若选择总仓核算，系统在存货核算时不考虑出入仓库，按单据日期确定收发序列，计算出库单价。而当系统分仓核算时，则应区单据上仓库，分别建立收发序列，计算出库单价。以加权平均法为例，若某物料从多个仓库收发，则采用总仓核算，同一物料只有一个加权平均出库单价，所有的该物料的出库单均取此单价。而分仓核算，则有多少个仓库，则可能有多少个加权平均出库单价，该物料在各个仓库的出库单均对应取不同的出库单价。
(4) 暂估冲回方式
暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。
注意：此参数一旦选择确定后，就不能再变更了，请慎重选择。
1.1.4 仓存参数
(1) 登录系统时，按保质期对到期物料进行预警
上述两个选项是仓存管理系统的“保质期预警”功能的附属功能。 请参见手册第十三章物料基础资料的相关描述。
系统提供保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求。 保质期预警就是保质期管理中的功能之一，即系统根据仓存系统选项“保质期预警提前期”的选择，对于超过保质期的物料提供预警。
如果用户选择“登录系统时，按保质期对到期物料进行预警”选项，则还要确定“保质期预警提前期”的天数，系统默认为0天，用户可以自己设置。 在仓存管理系统登录时，自动检测仓库中进行保质期管理的物料，并将其提前预警日期与当前系统日期比较，如果有需要预警物料，则逐条给出报告。计算方法是：
提供预警日期＝每批次每批次到期日
=该批次采购/生产日期+保质期－保质期预警提前期
如果不选择该选项，系统将不提供相关功能，且“保质期预警提前期”的设置也是没有用的。 系统默认为不选中。
由主控台直接进入仓存的明细功能时不会预警，只有切换账套或双击仓存管理时才有预警。
(2) 更新库存数量出现负库存时给予预警
该选项提供了系统的基本功能。
如果选择该选项，则在单据保存、作为、审核或反审核时，系统计算即时库存数量，确定仓存总量，有出现负库存的情况会给予预警，并分情况处理： 当用户在〖基础设置〗→〖系统参数〗→〖业务参数〗设置中选择允许负库存的，系统只提供警告；如果选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据继续处理。 系统默认为选中。
(3) 库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警
系统提供三个选项，从多角度进行库存数量的预警。
最高库存量是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。 最高存量也是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。
如果选择该选项，则在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最高库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量过高到超出正常储存范围，从而妨碍企业正常的生产经营活动。请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。 如果不选择该选项，系统将不提供上述功能。
(4) 库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警
最低库存量是指为满足企业正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量。 最低存量是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。
如果选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最低库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量不足妨碍企业正常的生产经营活动。 请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。
如果不选择该选项，系统将不提供上述功能。
1.1.5 应收应付参数 (1) 预警天数
上述两个选项是应收应付管理系统的“收付款预警”功能的附属功能。请参见联机帮助应收应付系统的相关描述。
系统提供收付款期限管理功能，以满足用户对收付款管理的需求。收付款预警就是收付款管理中的功能之一，即系统根据应收应付系统选项“应收/应付预警天数”的选择，对于超过收付款期限的应收或应付账款提供预警。
(2) 登录系统时，按预警天数对到期应收/应付账款进行预警
如果用户选择“自动显示应收/应付预警”选项，则还要确定“收付款预警提前期”的天数，系统默认为0天，用户可以自己设置。在应收应付管理系统登录时，自动检测报表中进行收付款期限管理的单据，并将其提前预警日期与当前系统日期比较，如果有需要预警单据，则点击界面按钮后弹出窗口报告。
如果不选择该选项，系统将不提供相关功能，且“收付款预警天数”的设置也是没有用的。 系统默认为不选中。
在“系统参数”窗口设置好各项参数后，单击【确定】，设置成功。
1.1.6 生产参数
(1) 生产任务单关联销售订单生成时，需要扣减销售订单已经关联销售出库的数量。
用户如果选择该选项，则关联销售订单生成生产任务单时，自动扣减销售
订单已关联出库的数量，将扣减后的数量带入生产任务单表头“数量”字段中。
(2) 生产领料超过限额控制方式
当保存生产领料单时，如果发现关联的生产任务单上实际领料数量>计划用量，则根据这里选择的控制方式进行控制。
系统提供三种控制方式：系统默认选择第二种方式进行控制。 A、 继续保存不提示
B、 提示，并允许制单人继续保存 C、 提示，并不允许制单人保存
单据编码规则
(1) 单据编码规则的设置
编码规则是指业务单据的编码规则。
单击〖基础设置〗→〖单据设置〗，系统转入“单据设置”的显示界面。 在该界面中，显示了所有业务单据的编码格式、规则等设置。
在“修改单据参数设置”可以该单据编码规则的设置，该页面由两个页签组成：编码设置、编码选项，单击分别进入相应的页面；
在编码设置页面：进行单据编码规则的设置；编码设置页签主要通过组合各种变动项目（自定义项目、日期项目、流水号、核算项目）产生单据编码规则，例如自定义+日期+流水号，项目级次理论无限制；
在编码选项设置页面：主要设置与单据编码相关的各种参数设置，例如允许手工编码等；
设置之后保存则返回 “单据设置”界面并把定义规则填入相应的字段。 编码项目如下描述：
项目 自定义 格式 用户自定义的字符串，可在格式栏直接录入字符串，注意字符串不包括‘’’、‘$’、‘|’中文、‘/’、‘\\’、‘-’、‘.’等特殊字符 日期 支持yyyy/mm/dd、mm/dd/yy、yy/mm/dd、yyyy-mm-dd、mm-dd-yy、yy-mm-dd、yyyymmdd、yymm、mmyy、yy-mm、mm-yy格式，注意增加年月日起格式 流水号 整数值>=0，标志单据流水的起始值,标志当前单据流水号当前值，单据保存后根据最新的流水号进行更新，对应原当前值； 决定流水号的起始值及格式，以整数（正）表示，例如3表示从00X产生流水号，X为格式值 锁定、不可编辑 根据格式长度系统产生，锁定不可编辑 锁定、不可编辑 如果单据不存在日期，能够替代的字符 锁定、不可编辑 长度 根据格式栏自定义字符串长度产生，锁定不可补位符 替代符 编辑无意义 编辑无意义 特殊字符，至少包括字母（大小写）、数字、编辑 选项页面包括如下选项：
数据项 使用编码规则 说 明 必填项（是/否） 如果不选择使用编码规则，单据编码将不会根据编码规则产生，是 默认部选中，需要用户手工维护单据编码；如果选中，则按照编码规则产生单据编码，如果设置使用编码规则，必须设置编码项目组合，必须包括流水号的定义 允许手工录入 选中表示单据编码可手工修改；在不使用编码规则的情况下，此选项选中，且锁定不可编辑；如果使用编码规则，此选项激活可选中或不选中，默认不选中 是 保存后审核 可以通过打“√”或者去除“√”来选择单据保存后是否自动审核。 是 注意：
用户在单据上录入核算项目后（只要作为编码的核算项目发生调整）单据编码产生或变动调整，保存后单据修改也如此处理；
如果用户将某两个或两个以上原来属于同一单据、不同事务类型的编码（如组装单）设置为同种规则，则其自动计数功能按同编码规则的一起处理，即两种单据统一流水号计数，否则分别独立编号；不同类别的单据编码允许重复；
暂估补差单单选项页签上的允许手工录入选项默认设置为不选上，并且不允许用户修改设置；
如果核算项目的长度设置为0，表示长度按照实际核算项目长度产生；所有项目长度累加不可超过编码允许的长度，若超过，保存时系统提示：编码设置长度超过XX，请重新设置；需要注意的是随着流水逐步增加，可能出现需要自动扩位的处理：比如原有设置的流水号长度为3位，在对应流水号超过999时，就需要对对应编码规则中的流水号项目的位数自动扩位。在编码生成时，若流水号长度超过系统设置位数，系统提示：‘当前流水号长度已经超过最大位数X设置，系统将自动扩位！’，确认后编码设置中流水号长度扩充一位。
(2) 单据编码规则的应用
1．如果编码规则‘使用编码规则’复选框选中，单据新增时，系统按照编码规则产生单据编号，单据修改时，核算项目更改后，系统重新刷新生成单据编码；
2．如果单据修改，不调整核算项目，单据编码维持原状；
3．单据断号：由于删除产生的单据断号，以后考虑，当前手工编码解决； 注意：同种单据不允许编码重复，当前同种单据的流水号统一流水处理，如果修改流水号（编码规则中），按照新的流水号起始编号
4．如果系统‘使用编码规则’未选中，如果手工录入的单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，保存不成功！‘确认’后返回单据编辑状态； 如果系统‘使用编码规则’选中，如果单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，是否系统编码？如果选择‘是’，系统根据编码规则产生单据编码（如果重复，系统后台根据当前流水进行流水号递增），并保存单据，‘否’则返回单据编辑状态；
5． 系统重新调整单据编码后，按照新设置的规则（考虑系统中已存在相同编码规则的历史单据）产生单据编码，例如调整流水号后，按照新的流水号编号。
单据保存后自动审核
设置业务系统的业务单据在保存后是否自动审核。在〖基础设置〗→〖单据设置〗→〖修改单据参数设置〗进行。
不需要解析的条形码的设置
所有核算项目都支持条形码的设置，下面就以核算项目“物料”为例进行说明，其他的核算项目可以参考进行处理。
在核算项目“物料”属性中增加“条形码”标签，为非必录项目。单击该标签，进入条形码设置界面。如下图所示：
条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料。对条形码项目支持录入也支持扫描；“可打印”列为可勾选项，但只能有唯一一条记录能勾选，。该列非必选项，可由客户随时更改选项，被勾选的条形码可以在单据套打中获取打印，必须由客户在对应的套打模板中（如：采购入库单）设置条形码字段。备注字段用来对条形码字段作进一步说明，为非必录项。
对条形码项目进行手工录入或扫描后，自动新增一条分录，并将光标移动到新增分录的条形码项目处。
对分录的删除：将光标停在准备删除的分录上，按删除按钮，对整条分录进行删除；
对备注的修改或删除：直接将光标停留在准备删除的备注上，使用delete或backspace键对备注进行删除，或删除后进行修改；单击确定按钮，对修改或删除结果进行保存。
对于已经设置过条形码的物料，可以单击物料属性项目“条形码”的按钮进入条形码设置界面进行查看、修改、删除等操作。
需要解析的条形码的设置
需要解析的条形码，不能将条形码设置在物料属性的条形码标签中去。而必须设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联。
在规则管理界面上，左侧是已经设置好的规则名称，当高亮度在左侧的规则名称上移动时，右侧将出现该规则对应的项目明细。双击右侧的明细可以调出条码规则的查看界面，并可以对之进行修改。也可以在该查看界面上直接进行条码规则的新增。
单击工具栏上的“新增”按钮，或者如前所述，在查看规则界面上直接点新增按钮，将调出条码规则新增界面,如下图所示。
规则代码，指的是条码规则的代码，是必录项目； 规则名称，指的是条码规则的名称，是必录项目。
企业标识，指的是企业内部自己订制条码用于进行物料管理，而为了与标准条码（用于物料流通的条码）相区别，企业一般会给自己订制的条码规定一个企业标识。当然，也允许不使用企业标识。所以，在KIS系统里进行条形码规则订制时，企业标识不是必录项目；
起始位、终止位，含义类似于“从”与“至”的含义。比如条码6903193418116，从第1位至第3位，也就是690，表示的含义是“中国”。那么，起始位是1，终止位是3。 表示字段，是从系统中提炼出来的在单据上和物料上有可能用到的项目，用来标志条码的含义。如从第4位到第8位表示的是金额，那么在选择完起始位和终止位后，表示字段就应该选择为“金额”。
格式，指的是字段的格式。共有三种格式：文本型、数值型、日期型。对于每个字段都必须指定数据格式。文本型的字段格式默认就是文本型，并且不允许修改。
数据项 说明 企业标识 指的是用来标识条码是否需要解析的字符；如果客户不采用企业 内码标识，可以不填入。也就是说，该项为非必录项目 标识字符数 指的是企业内码标识的字符数，如果企业内码标识为字符291， 则标识字符数为3。请注意，标识字符数是根据企业内码标识自 动计算的，并且不可以修改；如果客户不采用企业内码标识，则 字符数为空
起始位 指的是除企业内码标识外的字符的起始位，如上述，新一佳超市
的企业内码标识标识字符数为3，则起始位应该为4。请注意，
起始位是根据标识字符数自动计算的，并且不可以修改
终止位 由用户填入。具体情况由用户根据自身应用条形码的情形进行分
别处理
表示字段 指的是条码表示的字段，包括所有核算项目、所有辅助资料、辅
助属性信息，包括单据上所有字段
新建用户
步 骤 第一步 第二步 建用户”界面。 录入用户姓名，并设置登录密码。 是 描 述 选择〖用户〗?〖新建用户〗或右键选择〖新建用户〗，弹出“新是否必需（是/否） 是
用户授权
步 骤 第一步 第二步 描 述 选定某一具体用户，如：张林，选择〖用户〗?〖权限〗或右击选择〖权限〗，弹出“权限管理”界面。 快速授权，即对大系统的查询权和管理权。其中查询权使用户具有基本的使用权限，管理权表明其具有修改数据、删除数据的权限。您可以全选或选中一部分，单击【授权】即可。 第三步 详细授权，即根据功能进行授权，单击【高级】，系统弹出具体的系统功能列表，您可以对每一具体业务功能的增加、删除、修改、查询等进行授权。选择其中要授权的功能，单击【授权】即可。 否 否 是否必需（是/否） 是 注意：如果用户自己想修改自己的密码，可以右击自己的用户名，在用户属性中更改
自己的密码。
小提示：在9.1版本中，软件在原有单据功能授权的基础上，实现业务单据的数据分组授权，用户可以根据权限要求设定操作人员按不同分组进行单据功能授权，目前提供三种分组，包括所有用户、本组用户、当前用户，不同的分组针对单据操作中是否允许查看、修改等功能授权，下面举例说明选择不同组在授权定义上的差异：
假如某操作人员具有查看采购订单的权限，
? 如果业务单据授权范围选择所有用户，那么此操作人员可以查看所有人制作的采购订单； ? 如果业务单据授权范围选择本组用户，那么此操作人员可以查看到此操作人员所在的用户组
内的所有人员制作的采购订单；
? 如果业务单据授权范围选择当前用户，那么此操作人员只可以查看到自己制作的采购订单；
在用户进行用户授权时，如果用户所在的组已经获得授权，那么该用户在授权时，对应该用户组的权限字体都必须显示为蓝色，表示用户所在的用户组已有的权限。离开用户组后则该权限字体正常变成黑色。但对于一个用户存在多个用户组的情况，如果用户组中有共同的权限，那么用户离开其中一个用户组后，权限需仍然按照其他用户组权限判断是否为蓝色。
用户可以对客户、仓库、供应商进行明细数据授权：
勾选“启用数据授权”按钮再按【数据授权】按钮调出【数据授权】界面，对应明细数据前选项勾选表示用户具备某明细核算项目的查看权和使用权。现对用户组暂不支持启用数据授权，通过“引入其它用户授权”的功能变通实现。账务模块、存货核算模块和生产模块暂不支持数据授权。