【湖畔春晓项目】
11 12 13 合计 垃圾压缩站 变电站 煤气调压站 200 1200 50 300 500 600 6 60 3 727.2 （6）开发期间税费：4954.81万元,详见表4-3-5。
（表：4-3-5） 开发期间税费一览表 (单位:万元) 序号 1 2 3 类别 配套设施建设费 建筑工程质量安全监督费 供水管网补偿费 计算依据 建筑面积×60元/平米 建安工程费×0.4% 住宅：0.3T/人,600元/T 商铺：0.1T/平方米,600元/T 交纳税额（万元） 1728.94 162.63 住宅:125.76 商铺:151.16 住宅:391.84 商铺:168.22 813.13 813.13 4954.81 4 供电用电负荷费 住宅:4KVA/户,480/KVA 商铺:8KVA/百平方米,1000元/KVA 5 6 合计
其他 物业管理基金 建安工程费×2% 建安工程费×2% (7)不可预见费:1379.77万元,取上面1-5项之和的30%
不可预见费=（0+2358.06+40656.42+2250.63+727.2）×3%=1379.77万元 （注：第一项土地使用权出让金为政府公布数据，不存在不可预见性） （8）开发成本。64126.89万元,以上1-7项小计:开发成本=11800+2358.06+40656.42+2250.63+727.2+4954.81+1379.77=64126.89 二、开发费用估算
1、管理费用：1733.77万元,取上面1-5项之和的3%
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【湖畔春晓项目】
(11800+2358.06+40656.42+2250.63+727.2) ×3%=1733.77万元 2、销售费用：3079.59万元,详见表4-3-6。
（表：4-3-6） 销售费用估算表 (单位:万元) 序号 1 2 3 合计 项目 广告宣传及市场推广费 销售代理费 其他销售费用 计算依据 (105538)销售收入×1% (105538)销售收入×1% (105538)销售收入×1% 计价（万元） 1026.53 1026.53 1026.53 3079.59 3、财务费用：2260.6万元,详见贷款还本付息表 4、开发费用：7073.96万元,前面1-3项之和 三、总成本费用汇总及分摊表
本项目的总成本费用详见投资成本费用估算汇总表（表：4-3-7） （表： 4-3-7） 投资成本费用估算汇总表 (单位:万元)
成本项目 总额 （万元） 1．开发成本 （1）土地成本 （2）前期工程费 （3）建安工程费 （4）基础设施费 （5）公建配套设施 （6）开发期间税费 （7）不可预见费 64126.89 11800 2358.06 40656.42 2250.63 727.2 4954.81 1379.77 得房成本（元/平方米） 住宅 2096.72 300 88.24 1360 84.22 27.21 185.42 51.63 商铺 4120.72 1203 88.24 2481 84.22 27.21 185.42 51.63 车位 1936.72 300 88.24 1200 84.22 27.21 185.42 51.63 46
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2．开发费用 （1）管理费用 （2）销售费用 （3）财务费用 3．合计 注：投资分摊的原则：
总原则：所有的总投资均应分摊到可售（可租）的面积中去。 细则：（1）按计算投资的各项成本来分摊
（2）各分项中能按各功能使用容量来分摊的按各功能使用容量分摊 （3）若不能按使用数量或容量来分摊，则按各功能的面积比例来分摊 （4）各种税费中与工程有关的按同一分项功能工程成本比例分摊，同工程无关的按功能面积比例分摊
（5）与工程无关的分项按各功能面积比例分摊 四、资金筹措、投资计划及借款利息 （1）资金筹措与投资计划
本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是企业自有资金，二是银行贷款，三是销售房收入用于投资部分。本项目开发商投入自有资金20000万元作为启动资金，另需向银行贷款20000万元用于投资，剩余部分31200.85万元由销售房收入补充，总投资为71200.85万元，其中2260.6万元的银行贷款利息从住宅销售收入中支付。
详细投资见计划与资金筹措表（表：4-3-8）
（表：4-3-8 ） 投资计划与资金筹措表 (单位:万元)
序 号 1 项 目 投资总额 合 计 71200.85 建 设 经 营 期 2011 上半年 7073.96 1733.77 3079.59 2260.6 71200.85 302.46 64.88 152.98 84.6 2399.18 149.48 64.88 --- 84.6 4270.20 149.48 64.88 --- 84.6 2086.2 2012 下半年 2013 上半年 下半年 9593.65 下半年 上半年 9319 5583.15 13618.06 18814.35 14272.64 47
【湖畔春晓项目】
1．1 建设投资 64126.89 1．1．1 土地成本 1．1．2 前期工程费 1．1．3 建安工程费 11800 2358.06 40656.42 1．1．4 基础设施费 1．1．5 配套设施费 2250.63 727.2 0 0 2200 230 289 0 0 0 0 800 230 300 180 273．15 1．3 2 流动资金 资金筹措 0.0 71200.85 2．1 自有资金 20000 9319 0 9319 0 5583.15 5583.15 2．2 2．3 借款 销售收入再投入 20000 31200.85 0 0 0 0 0 13618.06 1618.06 10000 2000 0 10000 0 3000 0 0 0 9593.65 1200 200 800 230 300 930 0 850 0 800 230 320 780 834.35 200.63 527.2 354.81 230 280 680 0 0 0 0 229.77 244.77 509.59 1153.1 6000 600 0 0 800 3000 9030 4830 12388.06 0 958.06 9000 2000 0 13000 16880 13312.64 0 0 12000 3800 0 3656.42 7686.19 1．1．6 开发期间税费 4954.81 1．1．7 不可预见费 1．1．8 管理费 1．1．9 销售费用 1．2 贷款利息 1379.77 1733.77 3079.59 2260.6 18814.35 14272.64 479.79 0 15814.35 3792.85 9593.65 （2）贷款本金的偿还及利息支付
长期借款采用每年本金等额偿还方案，最后1年还清。详见贷款还本付息表（贷款利率：5.463%）。
（表：4-3-9） 贷款还本付息结算表 (单位:万元) 序号 1 1．1 项目名称 借款还本付息 年初借款累计 ---- ---- 合计 ---- 第一年 ---- ---- 48
建设经营期 第二年 第三年