2、报表中的计算公式
位置 C4（本期金额） C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 D4（上期金额） D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15
3、审核公式
单元公式 FS(\月,\贷\月,\贷\) FS(\月,\借\月,\借\FS(\月,\借\FS(\月,\借\FS(\月,\借\FS(\月,\借\C4-C5-C6-C7-C8-C9 FS(\月,\贷\FS(\月,\借\C10+C11-C12 FS(\月,\借\C13-C14 Select(?C4,年=年+1 and 月=月) Select(?C5,年=年+1 and 月=月) Select(?C6,年=年+1 and 月=月) Select(?C7,年=年+1 and 月=月) Select(?C8,年=年+1 and 月=月) Select(?C9,年=年+1 and 月=月) Select(?C10,年=年+1 and 月=月) Select(?C11,年=年+1 and 月=月) Select(?C12,年=年+1 and 月=月) Select(?C13,年=年+1 and 月=月) Select(?C14,年=年+1 and 月=月) Select(?C15,年=年+1 and 月=月) C10-C4-C5-C6-C7-C8-C9 MESS \营业利润计算有误！\C15-C13-C14
MESS \净利润计算有误！\4、舍位平衡公式 舍位表名：swb 舍位范围：C4:D15
9
舍位位数：3
平衡公式：C10-C4-C5-C6-C7-C8-C9，
C15-C13-C14
实验五 工资系统初始化
一、实验准备
安装用友ERP—U8，将系统日期修改为“2010年9月1日”。引入“备份账套”，注册进入“企业门户”。
二、实验要求
1、建立工资账套
2、基础设置
3、工资类别管理
4、设置在岗人员的人员档案 5、设置在岗人员的工资项目 6、设置在岗人员的计算公式 7、设置退休人员的人员档案 8、设置退休人员的工资项目 9、账套备份
三、实验资料
1、300账套工资系统的参数
工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣所得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用系统默认的10位。工资类别为“在岗人员”和“退休人员”，并且在岗人员分布各个部门，而且退休人员只属于人事部门。
2、人员附加信息
人员的附加信息为“性别”和“学历”。 3、人员类别
企业的人员类别包括“企业管理人员”、“车间管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。
4、工资项目
工资项目类型 名称 基本工资 数字 职务补贴 数字 福利补贴 数字 交通补贴 数字 奖金 数字 长度 8 8 8 8 8 小数 2 2 2 2 2 增减项 增项 增项 增项 增项 增项 10
缺勤扣款 数字 住房公积数字 金 缺勤天数 数字 计税工资 8 8 8 8 2 2 2 2 减项 减项 其它 其它 数字 5、银行名称
银行名称为“工商银行”。账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为8位。 6、工资类别
在岗人员和退休人员 7、在岗人员档案
职员编号 0000000001 0000000002 0000000003 0000000004 0000000005 0000000006 0000000007 人员性别 学历 姓名 杨文 男 大学 李丽 女 周健 女 王东 男 杨明 男 刘红 女 刘伟 男 大学 大学 大学 大学 大学 大专 所属部门 银行代发账号 人事部(1) 企业管理人员 11022033001 人事部(1) 企业管理人员 11022033002 财务部(2) 企业管理人员 11022033003 财务部(2) 企业管理人员 11022033004 供应部(301) 销售部(302) 加工车间(4) 采购人员 11022033005 销售人员 11022033006 车间管理人员 11022033007 人员类别 8、在岗人员的工资项目
同4。
9、在岗人员的计算公式
缺勤扣款＝基本工资/22*缺勤天数
采购人员和销售人员的交通补贴为200元，其他人员的交通补贴为60元。 住房公积金＝（基本工资＋职务补贴＋福利补贴＋交通补贴＋奖金）*0.08 10、退休人员档案 职员编号 人员姓名 性别 学历 所属部门 人员类别 银行代发账号 0000000008 张明 男 大专 人事部(1) 其他人员 11022033008 11、退休人员的工资项目 工资项目名称 类型 基本工资 数字 长度 8 小数 2 增减项 增项 11
实验六 固定资产系统初始化
一、实验准备
安装用友ERP—U8，将系统日期修改为“2010年9月1日”。引入“备份账套”，由001号操作员注册进入“企业门户”。
二、实验要求
1、建立固定资产子账套 2、基础设置
3、录入原始卡片 4、账套备份
三、实验资料
1、300账套固定资产系统的参数
固定资产账套的启用月份为“2010年9月”，固定资产采用“平均年限法（一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当（月初已计提月份＝可使用月份－1）时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2－1－1－2”；固定资产编码方式采用自动编码法，编码方式为“类别编码＋序号”；序号长度为“5”。要求固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1501 固定资产”；累计折旧对账科目为“1502 累计折旧”；对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账。
2、部门对应折旧科目 部门名称 人事部 财务部 供应部 销售部 加工车间 3、固定资产类别 贷方科目 管理费用－折旧费（550204） 管理费用－折旧费（550204） 销售费用（5501） 销售费用（5501） 制造费用（4105） 类别编码 类别名称 使用年限 净残值率 计提属性 折旧方法 01 011 012 02 021 022 卡片样式 通用样式 房屋及建筑物 办公楼 厂房 30 30 2% 2% 3% 3% 总提折旧 平均年限法(一) 总提折旧 平均年限法(一) 通用样式 总提折旧 平均年限法(一) 通用样式 正常计提 平均年限法(一) 通用样式 正常计提 平均年限法(一) 通用样式 正常计提 平均年限法(一) 通用样式 机器设备 生产线 10 办公设备 5 12