GL模块操作手册
日记账操作流程
本操作适用于所有在总账中直接处理日记账的业务。
日记账概念等同于凭证概念。日记账用于日常费用支出、预提、各类差异分摊、账目调整等情况下使用。具体操作主要包括以下内容：
1、日记账、批的录入
路径
总账会计/日记账/输入
IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）
第 9 页 共 61 页
GL模块操作手册
操作说明
进入，点“新建日记账”或“新建批”：
批：录入批名（查找时才用，根据批名查找）
IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）
第 10 页 共 61 页
GL模块操作手册
日记账：日记账名称，可自定批名命名规则，如：人名+年(4)月(2)日(2)，lqh20120903； 说明：输入摘要。
分类账：系统默认账簿组织。
余额类型：缺省为“实际”，与批中定义的类型一致。 类别：可通过下拉列表选择记账凭证的类型，缺省为“.记账”
有效日期：日记账的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。
单据编号：保存日记账分录时系统会根据定义总账单据序列自动编号。
有效日期：日记账的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。 参考日期：可缺省不填
控制合计：一张日记账中包括的分录总金额(建议不输)。
在行内输入具体的日记账分录，在分录“行”中按编号如 10，20，30等输入。“账户”分录行中输入借贷账户，并且附入摘要。 会计分录涉及到现金及银行存款的，需要点
，填写现金流量标识。
日记帐里的审批是发起审批，要有审批权的人才可以审批。审批了才可以过帐。录入人
和审批人不可以是同一人
经过各种测试，最终只能把未完成的金额用（） 显示出来； 分析：
IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）
第 11 页 共 61 页
GL模块操作手册
1，如果这里只显示有未完成的，但对于之前的会因为找不到行记录而界面报错；
2，对于第一选择是支票或刷卡，再带出来的只有这些信息。也只能把这些信息用（）显示出来； 3，对于业务操作过程当中直接点LOV..弹出来的慢，请大家在操作时输入单据号（正常业务做帐应该是有原来的单，如果没有要检查业务的合理性）；
2、未过账日记账的删除、修改等调整
路径
总账会计/日记账/输入
操作手册
未过账的日记账删除操作说明（不建议删除日记账）
因为录入的日记账一经保存便产生单据号码，所以不建议删除日记账，会产生断号现象，操作如下：
点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找日记账，对于未过账的日记账可以进行删除，点击工具栏的“删除”按钮
，选择删除批或日记账：
已过账或已审批的凭证，系统无法删除；只有未过账未审批的凭证，才可以删除。
IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）
第 12 页 共 61 页