【私募基金产品名称】托管协议
式或其他双方约定方式发送给乙方。
因基金核算估值需要的其他相关信息，若乙方无法公开取得，应由甲方或甲方责成其他第三方机构负责向乙方提供，若无法提供，甲方应与乙方协商解决方案。
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第七条 投资监督与核查
（一）甲方对乙方的业务核查
1、甲方对乙方履行托管职责情况进行核查，核查事项包括乙方安全保管基金财产、开设基金财产的托管账户和证券账户、复核甲方计算的基金资产净值和基金份额净值、根据甲方指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、甲方发现乙方擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故不执行或无故延迟执行甲方指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议约定及其他有关法律法规规定时，应及时以书面形式通知乙方限期纠正。乙方收到通知后应及时核对并以书面形式给甲方发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，甲方有权随时对通知事项进行复查，督促乙方改正。乙方应积极配合甲方的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供甲方核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复甲方并改正。
3、甲方发现乙方有重大违规行为，应及时报告监管机构，同时通知乙方限期纠正，并将纠正结果报告监管机构。乙方无正当理由，拒绝、阻挠甲方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍甲方进行有效监督，情节严重或经甲方提出警告仍不改正的，甲方应报告监管机构。
（二）乙方对甲方的业务监督和核查
1、乙方根据本协议的约定，对甲方对基金资产的投资运用进行监督与核查，法律法规另有规定的，从其规定。
2、甲乙双方可协商制定《投资监督事项表》（附件），约定如投资范围、投资比例、投资限制、投资禁止等监督事项。
《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，甲方应按照乙方要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便乙方运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
3、乙方按照《基金合同》及本协议的约定，对甲方发送的指令及相关附件进行形式审查。对甲方发送的违反《投资监督事项表》的指令，乙方可以拒绝执行，并
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通知甲方取消或调整该指令；甲方在限期内未调整，乙方有权拒绝执行指令，不承担由此带来的一切损失，并保留上报监管部门的权力。
乙方发现甲方的实际投资运作违反法律法规、《基金合同》或《投资监督事项表》的约定，应及时以书面方式通知甲方限期纠正。甲方应积极配合和协助乙方的监督和核查。甲方收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给乙方发出回函，就乙方的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，乙方有权随时对通知事项进行复查，督促甲方改正。甲方对乙方通知的违规事项未能在限期内纠正的，乙方应上报监管机构, 由此造成的损失由甲方承担。
4、乙方负责提供私募基金相关报告和信息披露文件中与资产托管有关的事项和数据，并不对超出资产托管范围的其他内容的完整性、真实性、合法合规性负责。
5、甲方对在托管过程中提供给乙方的一切合同、文件、资料的真实性、有效性、准确性和完整性负责。乙方对以上资料仅做形式性审查，对其真实性、合法性不作实质性审查。
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第八条 基金信息披露
（一）保密义务
甲方和乙方对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密。但是，如下情况不应视为甲方或乙方违反保密义务：
（1）非因甲方和乙方的原因导致保密信息被披露、泄露或公开。
（2）甲方和乙方为遵守和服从法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开。
（二）信息披露的内容
基金信息披露的内容严格按照《基金合同》及相关法律法规约定的内容与形式进行披露。
（三）乙方和甲方在信息披露中的职责和信息披露程序 1、职责
乙方和甲方在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为宗旨，诚实信用，严守秘密。甲方负责向监管机构及投资者办理与基金有关的信息披露事宜。
乙方应按照《基金合同》及相关法律法规的规定对基金份额持有人办理与基金托管业务有关的信息披露事项。
甲方和乙方应积极配合、互相监督，保证按法律法规及《基金合同》的要求履行各自的信息披露的义务。
根据法律法规规定应由甲方公开披露的信息，甲方应当在规定的时间内，通过规定的披露方式进行公开披露。
根据法律法规应由乙方公开披露的信息，乙方在规定的时间内通过规定的方式进行公开披露。
当出现下述情况时，甲方和乙方可暂停或延迟披露基金相关信息： （1）不可抗力。
（2）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。 （3）出现甲方认为属于会导致甲方不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况。
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