年 月 日
项 目
企业银行存款日记账余额 加：
银行已收，企业未收 减：
银行已付，企业未付（1）调节后的存款余额
金 额
项 目
107800 银行对账单余额
加：
2500 企业已收，银行未收（2）
减：
1800 企业已付，银行未付（3） 108500 调节后的存款余额
金 额 108300
4200
4000 108500
年 月 日
项 目
企业银行存款日记账余额 加：
银行已收，企业未收 减：
银行已付，企业未付（1）调节后的存款余额
金 额
项 目
107800 银行对账单余额
加：
2500 企业已收，银行未收（2）
减：
1800 企业已付，银行未付（3） 108500 调节后的存款余额
金 额 108300
4200
4000 108500